现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,448,160.20 | 1,063,512,337.15 | 1,067,912,411.30 |
收到的税费返还 | 5,893,564.83 | 71,930,343.92 | 72,321,742.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,715,097.40 | 13,102,983.37 | 8,931,814.47 |
经营活动现金流入小计 | 345,056,822.43 | 1,148,545,664.44 | 1,149,165,968.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,360,471.77 | 1,014,567,854.73 | 1,292,945,730.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,690,433.88 | 164,814,854.33 | 125,483,443.65 |
支付的各项税费 | 28,666,414.07 | 45,014,440.42 | 30,012,893.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,358,029.24 | 41,232,355.95 | 27,099,774.74 |
经营活动现金流出小计 | 406,075,348.96 | 1,265,629,505.43 | 1,475,541,842.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,018,526.53 | -117,083,840.99 | -326,375,873.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 175,000,000.00 | 375,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 84,256.48 | 3,199,450.24 | 3,150,772.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 755,870.00 | 57,869.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,910,458.33 | 4,851,407.40 | 3,575,426.42 |
投资活动现金流入小计 | 1,994,714.81 | 183,806,727.64 | 381,784,068.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,511,605.68 | 39,776,233.79 | 33,908,352.22 |
投资支付的现金 | -- | 9,500,000.00 | 270,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,511,605.68 | 49,276,233.79 | 303,908,352.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,516,890.87 | 134,530,493.85 | 77,875,716.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 167,200,000.00 | 1,652,530,800.00 | 1,320,050,705.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,107,866.60 | 22,527,279.80 | 30,753,335.30 |
筹资活动现金流入小计 | 185,307,866.60 | 1,675,058,079.80 | 1,350,804,040.85 |
偿还债务支付的现金 | 247,700,000.00 | 1,375,232,998.09 | 1,076,438,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,848,191.16 | 135,285,386.96 | 123,953,993.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,093,901.42 | 17,164,481.14 | 5,716,609.68 |
筹资活动现金流出小计 | 265,642,092.58 | 1,527,682,866.19 | 1,206,109,303.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,334,225.98 | 147,375,213.61 | 144,694,737.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 715,987,555.14 | 545,342,251.38 | 545,342,251.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 556,047,331.85 | 715,987,555.14 | 449,360,399.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 22,182,015.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,959,886.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96,939,469.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,252,354.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,621,886.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 236,628.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,481.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,032,495.17 | -- |
投资损失 | -- | -5,133,869.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,867,349.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -436,324.06 | -- |
存货的减少 | -- | -19,744,834.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -227,706,744.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -50,444,429.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -117,083,840.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 715,987,555.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 545,342,251.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 170,645,303.76 | -- |
备注 | |||
