现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,424,892.28 | 1,098,587,567.29 | 904,115,345.07 |
收到的税费返还 | 18,915.18 | 14,115,334.87 | 9,781,990.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,546,441.85 | 10,856,699.11 | 76,568,809.32 |
经营活动现金流入小计 | 215,990,249.31 | 1,123,559,601.27 | 990,466,144.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,332,236.87 | 471,710,955.75 | 465,110,457.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,152,033.26 | 134,061,069.38 | 84,865,428.85 |
支付的各项税费 | 22,164,563.39 | 101,678,087.17 | 71,407,978.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,072,093.32 | 94,582,008.84 | 81,165,097.21 |
经营活动现金流出小计 | 134,720,926.84 | 802,032,121.14 | 702,548,962.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,269,322.47 | 321,527,480.13 | 287,917,182.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 83,740,000.00 | 31,620,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 627,790.88 | 83,366.45 | 37,484.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,882,308.00 | 224,542.00 | 217,340.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 889,906.31 | 23,909,309.14 | 4,885,987.95 |
投资活动现金流入小计 | 4,400,005.19 | 107,957,217.59 | 36,760,812.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,841,707.25 | 906,290,207.27 | 711,936,418.78 |
投资支付的现金 | -- | 86,980,000.00 | 39,230,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,800,000.00 | 8,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 111,841,707.25 | 1,019,070,207.27 | 759,166,418.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,441,702.06 | -911,112,989.68 | -722,405,605.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,733,504.08 | 1,733,504.08 |
取得借款收到的现金 | 69,650,000.00 | 693,395,542.08 | 575,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,700,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 69,650,000.00 | 701,829,046.16 | 578,733,504.08 |
偿还债务支付的现金 | 83,100,000.00 | 211,509,800.00 | 140,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,675,866.66 | 28,756,457.00 | 18,715,772.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72,776,157.16 | 4,203,571.43 |
筹资活动现金流出小计 | 91,775,866.66 | 313,042,414.16 | 162,919,343.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,125,866.66 | 388,786,632.00 | 415,814,160.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 317,242,552.99 | 418,365,168.64 | 418,467,585.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 268,939,124.03 | 217,553,287.66 | 399,756,854.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 184,188,620.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,459,014.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,888,650.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,295,833.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,013,649.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -255,979.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,472,852.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,553,559.29 | -- |
财务费用 | -- | 28,336,430.28 | -- |
投资损失 | -- | -2,481,312.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,977,664.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 632,463.51 | -- |
存货的减少 | -- | -4,120,302.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -71,425,354.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 130,568,554.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 321,527,480.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 217,553,287.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 418,365,168.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -200,811,880.98 | -- |
备注 | |||
