现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,304,269.46 | 572,835,262.37 | 456,057,213.74 |
收到的税费返还 | 540,663.28 | 68,751.31 | 68,751.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,049,253.60 | 73,117,273.30 | 69,008,828.29 |
经营活动现金流入小计 | 128,894,186.34 | 646,021,286.98 | 525,134,793.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,339,918.86 | 375,950,943.64 | 374,117,242.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,639,480.39 | 35,457,123.44 | 29,327,587.47 |
支付的各项税费 | 3,684,558.17 | 13,165,852.67 | 11,290,431.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,163,183.79 | 193,182,048.05 | 102,426,920.42 |
经营活动现金流出小计 | 139,827,141.21 | 617,755,967.80 | 517,162,182.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,932,954.87 | 28,265,319.18 | 7,972,611.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,608.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 105,000.00 | 105,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,200,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,310,608.28 | 105,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 745,736.89 | 5,059,634.56 | 4,780,695.48 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,200,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 745,736.89 | 10,259,634.56 | 4,780,695.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -745,736.89 | -4,949,026.28 | -4,675,695.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 61,200,000.00 | 17,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 61,200,000.00 | 17,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 57,778,957.10 | 17,778,957.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,162,366.50 | 9,234,353.14 | 9,225,617.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 566,991.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,162,366.50 | 67,580,301.24 | 27,004,574.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,162,366.50 | -6,380,301.24 | -9,304,574.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 44,155,814.51 | 27,225,536.32 | 30,951,157.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 29,296,095.18 | 44,155,814.51 | 24,949,725.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,427,094,115.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 357,171,119.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 373,075,370.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,041,766.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,878,489.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -659,626.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 513,942,890.49 | -- |
投资损失 | -- | 5,608.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -244,421,877.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,287,665.27 | -- |
存货的减少 | -- | -27,100,944.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 156,746,816.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 311,967,488.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 28,265,319.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 44,155,814.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 27,225,536.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 16,930,278.19 | -- |
备注 | |||
