现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,909,678.10 | 1,404,611,773.89 | 928,650,816.13 |
收到的税费返还 | 5,086.97 | 7,230,197.32 | 3,382,557.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,110,887.73 | 140,325,106.58 | 132,026,560.60 |
经营活动现金流入小计 | 363,025,652.80 | 1,552,167,077.79 | 1,064,059,934.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,589,885.61 | 1,065,734,773.94 | 663,527,916.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,951,684.24 | 325,361,498.19 | 273,007,898.31 |
支付的各项税费 | 19,728,936.88 | 68,626,154.02 | 29,360,811.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,561,500.31 | 259,038,193.90 | 235,656,399.98 |
经营活动现金流出小计 | 383,832,007.04 | 1,718,760,620.05 | 1,201,553,026.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,806,354.24 | -166,593,542.26 | -137,493,092.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,991.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6,991.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,529,086.19 | 6,486,312.08 | 4,889,495.51 |
投资支付的现金 | 342,793.00 | 57,787.00 | 57,787.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,871,879.19 | 6,544,099.08 | 4,947,282.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,871,879.19 | -6,537,108.08 | -4,947,282.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 688,370,000.00 | 1,742,824,400.00 | 1,402,920,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 159,700,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 688,370,000.00 | 1,902,524,400.00 | 1,402,920,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 738,081,546.52 | 1,771,595,658.73 | 1,425,952,431.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,260,918.64 | 105,029,472.92 | 78,866,548.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,700,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 803,042,465.16 | 1,906,625,131.65 | 1,504,818,980.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114,672,465.16 | -4,100,731.65 | -101,898,980.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 249,191,482.30 | 419,325,515.93 | 419,325,515.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 110,840,783.71 | 242,094,133.94 | 174,986,161.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,417,712.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,143,499.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 205,876,295.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,107,263.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -913,464.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 115,999.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 105,678,689.83 | -- |
投资损失 | -- | -249,468.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,652,707.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,928,752.81 | -- |
存货的减少 | -- | 11,599,885.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -715,240,169.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 99,094,747.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -166,593,542.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 242,094,133.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 419,325,515.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -177,231,381.99 | -- |
备注 | |||
