现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,384,178.46 | 645,491,138.27 | 474,905,064.45 |
收到的税费返还 | 60,110.34 | 22,089,369.82 | 12,847,169.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,846,273.44 | 96,404,440.74 | 83,375,220.72 |
经营活动现金流入小计 | 231,290,562.24 | 763,984,948.83 | 571,127,454.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,391,488.87 | 347,191,953.38 | 325,708,417.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,674,627.67 | 238,564,886.77 | 172,560,724.17 |
支付的各项税费 | 11,712,141.36 | 24,050,065.40 | 18,480,816.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,666,495.31 | 42,434,118.97 | 30,099,098.27 |
经营活动现金流出小计 | 209,444,753.21 | 652,241,024.52 | 546,849,056.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,845,809.03 | 111,743,924.31 | 24,278,398.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,600,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 12,439,807.00 | 30,188,382.65 | 28,794,943.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,838,654.19 | 9,472,004.95 | 4,034,519.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 355,651.64 | 1,254,194.02 | 883,591.69 |
投资活动现金流入小计 | 14,634,112.83 | 42,514,581.62 | 33,713,054.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,332,776.80 | 183,479,622.86 | 167,883,565.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,288,841.82 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,621,618.62 | 183,479,622.86 | 167,883,565.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -987,505.79 | -140,965,041.24 | -134,170,511.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 154,506,240.00 | 443,000,000.00 | 324,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,059,098.58 | 451,647,263.94 | 362,910,032.88 |
筹资活动现金流入小计 | 216,565,338.58 | 896,647,263.94 | 688,910,032.88 |
偿还债务支付的现金 | 145,500,000.00 | 440,000,000.00 | 292,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,561,259.46 | 61,583,780.83 | 55,675,326.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,845,876.30 | 392,581,782.06 | 238,072,118.32 |
筹资活动现金流出小计 | 234,907,135.76 | 894,165,562.89 | 585,747,444.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,341,797.18 | 2,481,701.05 | 103,162,588.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 58,375,648.51 | 85,115,064.39 | 85,115,064.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 60,892,154.57 | 58,375,648.51 | 78,385,539.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 62,191,587.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,096,701.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 117,854,461.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,259,202.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,109,298.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,227,224.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,068,195.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,129,966.02 | -- |
投资损失 | -- | -103,148,384.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,783,918.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,932,642.17 | -- |
存货的减少 | -- | 393,764.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,441,841.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,421,338.13 | -- |
其他 | -- | 4,457,399.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 111,743,924.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 58,375,648.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 85,115,064.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -26,739,415.88 | -- |
备注 | |||
