现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,933,454.62 | 1,800,037,942.76 | 1,308,751,542.89 |
收到的税费返还 | 105,571.94 | 8,906,085.85 | 7,831,607.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,814,366.98 | 93,582,649.25 | 67,415,056.78 |
经营活动现金流入小计 | 492,853,393.54 | 1,902,526,677.86 | 1,383,998,206.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,541,870.68 | 1,602,711,610.19 | 1,161,609,005.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,977,630.49 | 185,870,543.47 | 138,871,851.86 |
支付的各项税费 | 6,851,358.07 | 34,351,063.73 | 28,385,351.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,824,880.92 | 205,972,385.54 | 160,972,281.59 |
经营活动现金流出小计 | 473,195,740.16 | 2,028,905,602.93 | 1,489,838,489.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,657,653.38 | -126,378,925.07 | -105,840,283.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 15,050,593.81 | 15,095,112.83 | 10,433.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 25,100.00 | 25,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 74,178,363.84 | 73,293,960.72 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 38,106,851.21 | 21,106,851.21 |
投资活动现金流入小计 | 40,065,593.81 | 127,405,427.88 | 94,436,345.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 600,977.81 | 12,518,066.57 | 11,251,884.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,990,000.00 | 29,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,590,977.81 | 41,518,066.57 | 11,251,884.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,474,616.00 | 85,887,361.31 | 83,184,461.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 38,709,620.75 | 37,109,620.75 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,159,051.34 | 514,326.23 | 514,326.23 |
筹资活动现金流入小计 | 59,159,051.34 | 39,223,946.98 | 37,623,946.98 |
偿还债务支付的现金 | 60,782.40 | 221,079.60 | 167,353.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 925.07 | 55,163,956.23 | 24,852,873.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,131,645.97 | 17,255,619.93 | 13,793,395.67 |
筹资活动现金流出小计 | 5,193,353.44 | 72,640,655.76 | 38,813,621.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,965,697.90 | -33,416,708.78 | -1,189,674.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 320,566,999.17 | 384,528,938.10 | 384,528,938.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 417,577,752.56 | 320,566,999.17 | 370,620,658.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -262,291,218.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 156,484,560.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,528,102.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,177,305.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,088,029.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31,059.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,779.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,443,513.45 | -- |
财务费用 | -- | 1,247,377.58 | -- |
投资损失 | -- | 27,550,872.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 86,210.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -151,587.11 | -- |
存货的减少 | -- | -693,686.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -84,454,817.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,255,355.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -126,378,925.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 320,566,999.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 384,528,938.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -63,961,938.93 | -- |
备注 | |||
