现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,983,277,083.64 | 9,818,101,879.31 | 6,629,272,179.95 |
收到的税费返还 | 83,139,092.80 | 159,757,893.91 | 131,499,092.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,978,757.07 | 421,252,068.57 | 297,927,893.20 |
经营活动现金流入小计 | 3,167,394,933.51 | 10,399,111,841.79 | 7,058,699,165.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,238,790,493.91 | 6,589,057,369.08 | 4,799,645,775.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,576,153.01 | 1,032,838,794.57 | 777,543,572.44 |
支付的各项税费 | 309,442,488.74 | 771,128,858.28 | 580,356,992.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 247,392,131.26 | 998,218,912.65 | 843,645,665.39 |
经营活动现金流出小计 | 3,044,201,266.92 | 9,391,243,934.58 | 7,001,192,005.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,193,666.59 | 1,007,867,907.21 | 57,507,159.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 51,934,242.00 | 29,300,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,479.08 | 823,100.57 | 613,627.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,078,400.00 | 5,589,903.45 | 11,563,426.17 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 495,039,957.75 | 161,537,478.29 | 164,154,618.90 |
投资活动现金流入小计 | 546,221,836.83 | 219,884,724.31 | 205,631,672.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 513,398,015.07 | 1,527,695,777.66 | 1,107,643,399.64 |
投资支付的现金 | -- | 225,400,000.00 | 202,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 51,000,451.98 | 24,890,151.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 103,505,471.24 | 2,314,178,675.73 | 2,100,815,454.36 |
投资活动现金流出小计 | 616,903,486.31 | 4,118,274,905.37 | 3,435,799,005.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,681,649.48 | -3,898,390,181.06 | -3,230,167,333.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,052,495,943.05 | 3,042,895,943.05 |
取得借款收到的现金 | 416,924,000.00 | 2,157,588,579.00 | 1,507,588,579.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 367,980,704.00 | 669,733,577.91 | 371,128,581.77 |
筹资活动现金流入小计 | 784,904,704.00 | 5,879,818,099.96 | 4,921,613,103.82 |
偿还债务支付的现金 | 285,100,000.00 | 1,199,740,152.73 | 816,027,195.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,835,713.91 | 247,679,959.85 | 224,881,503.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 275,987,928.31 | 1,041,279,596.50 | 706,191,737.86 |
筹资活动现金流出小计 | 576,923,642.22 | 2,488,699,709.08 | 1,747,100,436.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207,981,061.78 | 3,391,118,390.88 | 3,174,512,666.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,125,801,391.69 | 2,554,680,164.80 | 2,554,680,164.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,350,586,807.77 | 3,125,801,391.69 | 2,703,467,190.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,288,035,741.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 398,903,868.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 519,973,660.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44,123,758.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,665,428.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,201,567.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19,035,219.18 | -- |
财务费用 | -- | 76,700,288.93 | -- |
投资损失 | -- | -134,481,795.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -108,691,357.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 142,246,438.57 | -- |
存货的减少 | -- | -1,357,483,185.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,661,781,151.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,814,206,562.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,007,867,907.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,125,801,391.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,554,680,164.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 571,121,226.89 | -- |
备注 | |||
