报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,556,658.26 | 2,458,907,823.80 | 1,722,826,361.14 |
收到的税费返还 | 5,573,534.64 | 9,694,169.76 | 8,763,088.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,753,556.45 | 45,010,579.37 | 26,266,201.78 |
经营活动现金流入小计 | 564,883,749.35 | 2,513,612,572.93 | 1,757,855,651.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,755,281.88 | 1,355,205,107.31 | 998,876,941.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,901,460.23 | 375,356,540.81 | 279,284,696.77 |
支付的各项税费 | 43,328,336.27 | 124,782,425.88 | 72,879,790.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,804,649.23 | 250,102,593.67 | 155,550,889.96 |
经营活动现金流出小计 | 613,789,727.61 | 2,105,446,667.67 | 1,506,592,318.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,905,978.26 | 408,165,905.26 | 251,263,333.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 250,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,137,380.52 | 27,214,005.74 | 27,253,297.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 132,743.37 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 169,866,182.56 | 1,224,286,089.58 | 792,529,555.72 |
投资活动现金流入小计 | 175,003,563.08 | 1,251,882,838.69 | 819,782,852.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,514,163.79 | 27,727,425.19 | 24,298,168.61 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 539,098,939.93 | 539,098,939.93 |
投资活动现金流出小计 | 1,514,163.79 | 566,826,365.12 | 563,397,108.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 173,489,399.29 | 685,056,473.57 | 256,385,744.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 498,000.00 | 498,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 498,000.00 | 498,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 596,651.20 | 3,745,158.00 | 2,568,687.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,761.70 | 162,329,112.35 | 172,072,635.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136,249.64 | 5,030,820.14 | 3,835,886.83 |
筹资活动现金流出小计 | 1,748,662.54 | 171,105,090.49 | 178,477,209.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,748,662.54 | -170,607,090.49 | -177,979,209.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,212,640,513.27 | 288,743,521.43 | 288,743,521.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,332,528,067.99 | 1,212,640,513.27 | 619,359,116.63 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 266,814,868.37 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 12,358,781.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,066,149.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,292,751.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,659,726.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,497.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 129,085.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,028,430.93 | -- |
财务费用 | -- | 441,247.21 | -- |
投资损失 | -- | -11,634,759.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,401,308.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -948,577.37 | -- |
存货的减少 | -- | 67,667,863.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 43,532,757.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,906,864.91 | -- |
其他 | -- | -48,277,576.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 408,165,905.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,212,640,513.27 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 288,743,521.43 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 923,896,991.84 | -- |
备注 |