现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,863,988.54 | 2,587,058,025.82 | 1,875,808,235.35 |
收到的税费返还 | 3,859,884.66 | 45,125,601.33 | 39,540,458.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,620,441.64 | 69,394,792.39 | 102,933,394.87 |
经营活动现金流入小计 | 511,344,314.84 | 2,701,578,419.54 | 2,018,282,089.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,218,533.21 | 1,923,920,493.19 | 1,367,915,001.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,315,985.38 | 244,117,797.06 | 192,203,939.67 |
支付的各项税费 | 43,213,552.66 | 97,792,325.45 | 76,676,149.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,578,823.58 | 269,869,628.98 | 307,414,893.49 |
经营活动现金流出小计 | 547,326,894.83 | 2,535,700,244.68 | 1,944,209,983.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,982,579.99 | 165,878,174.86 | 74,072,105.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 543,639.43 | 1,222,263.25 | 13,595,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,947,997.33 | 13,330,632.65 | 1,851,283.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,847,031.47 | 10,828,480.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 36,613,729.64 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,491,636.76 | 62,013,657.01 | 26,274,963.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,106,465.08 | 27,856,103.03 | 18,380,133.28 |
投资支付的现金 | -- | -- | 180,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,595,147.04 | 6,415,147.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 173,838.50 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,280,303.58 | 34,451,250.07 | 24,975,280.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 211,333.18 | 27,562,406.94 | 1,299,682.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 347,000,000.00 | 337,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77,692,664.20 | 42,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 424,692,664.20 | 379,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 57,100,000.00 | 336,000,000.00 | 212,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,589,994.31 | 23,677,174.53 | 20,055,607.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,046,058.33 | 101,164,432.47 | 80,023,435.23 |
筹资活动现金流出小计 | 63,736,052.64 | 460,841,607.00 | 312,079,042.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,736,052.64 | -36,148,942.80 | 66,920,957.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 484,543,584.38 | 326,486,987.90 | 326,486,987.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 387,036,284.93 | 484,543,584.38 | 468,779,733.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,467,652.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,146,905.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,645,587.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,858,037.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,361,886.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,685,874.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 226,371.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 32,872,083.20 | -- |
财务费用 | -- | 13,082,113.73 | -- |
投资损失 | -- | -33,998,742.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,621,106.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,768,996.39 | -- |
存货的减少 | -- | -29,878,264.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 201,695,864.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -108,926,990.02 | -- |
其他 | -- | 1,337,322.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 165,878,174.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 484,543,584.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 326,486,987.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 158,056,596.48 | -- |
备注 | |||
