现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,598,124.74 | 1,589,867,014.10 | 1,133,380,069.42 |
收到的税费返还 | 879,836.24 | 2,001,011.11 | 2,093,163.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,295,673.67 | 63,331,563.92 | 75,144,516.81 |
经营活动现金流入小计 | 335,773,634.65 | 1,655,199,589.13 | 1,210,617,750.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,912,639.90 | 651,221,900.10 | 475,235,142.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,474,887.69 | 305,663,842.44 | 228,640,370.78 |
支付的各项税费 | 53,233,443.50 | 133,104,604.47 | 96,546,555.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,470,814.54 | 206,819,350.45 | 162,823,722.76 |
经营活动现金流出小计 | 341,091,785.63 | 1,296,809,697.46 | 963,245,791.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,318,150.98 | 358,389,891.67 | 247,371,958.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 51,900,000.00 | 622,096,459.16 | 507,142,234.96 |
取得投资收益收到的现金 | 259,331.92 | 7,799,289.54 | 7,001,587.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,800.00 | 88,124.32 | 44,180.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 71,411,922.94 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,212,131.92 | 701,395,795.96 | 514,188,001.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,715,432.00 | 61,585,600.09 | 39,645,559.49 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 531,000,000.00 | 459,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 44,802.48 | 223,322.22 | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,760,234.48 | 592,808,922.31 | 498,645,559.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,548,102.56 | 108,586,873.65 | 15,542,442.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 85,524,805.55 | 69,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,300,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 88,824,805.55 | 69,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 163,900,000.00 | 180,440,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233,372.22 | 77,273,039.52 | 76,110,897.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,697,380.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 233,372.22 | 270,870,419.62 | 256,550,897.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -233,372.22 | -182,045,614.07 | -186,750,897.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 927,419,599.40 | 638,391,493.48 | 638,391,493.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 914,481,922.41 | 927,419,599.40 | 721,695,368.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 212,295,974.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,187,416.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 103,964,485.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,101,344.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,841,870.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 59,264.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,914,929.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,990,804.74 | -- |
财务费用 | -- | 6,794,286.27 | -- |
投资损失 | -- | -24,464,986.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,799,802.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,846,929.89 | -- |
存货的减少 | -- | -27,822,539.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 125,175,920.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -103,341,747.05 | -- |
其他 | -- | 29,531,289.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 358,389,891.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 927,419,599.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 638,391,493.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 289,028,105.92 | -- |
备注 | |||
