现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,569,416.28 | 338,244,756.90 | 268,806,119.71 |
收到的税费返还 | 17,799.43 | 10,346,892.53 | 9,753,086.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 185,529.88 | 857,952.71 | 932,588.01 |
经营活动现金流入小计 | 50,772,745.59 | 349,449,602.14 | 279,491,794.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,164,377.59 | 209,565,478.89 | 173,394,797.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,103,894.32 | 72,594,661.64 | 55,239,629.17 |
支付的各项税费 | 1,887,766.53 | 13,218,191.36 | 8,302,166.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,602,687.42 | 29,373,521.56 | 23,174,685.65 |
经营活动现金流出小计 | 54,758,725.86 | 324,751,853.45 | 260,111,278.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,985,980.27 | 24,697,748.69 | 19,380,515.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 32,070,000.00 | 31,970,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14.28 | 43,340.15 | 43,276.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 31,500.00 | 31,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.28 | 32,144,840.15 | 32,044,776.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,200,412.95 | 13,150,931.32 | 9,101,141.30 |
投资支付的现金 | -- | 31,250,000.00 | 31,150,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,200,412.95 | 44,400,931.32 | 40,251,141.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,200,398.67 | -12,256,091.17 | -8,206,364.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 37,297,720.00 | 1,700,510.00 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 57,297,720.00 | 21,700,510.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | 45,000,006.20 | 36,000,006.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,335,740.76 | 9,413,819.99 | 6,996,131.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,197,286.57 | 22,936,249.99 | 496,878.35 |
筹资活动现金流出小计 | 11,533,027.33 | 77,350,076.18 | 43,493,016.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,466,972.67 | -20,052,356.18 | -21,792,506.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,212,136.77 | 17,414,208.98 | 17,414,208.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,453,300.60 | 10,212,136.77 | 7,234,140.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -83,612,917.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 59,881,257.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,238,032.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,567,648.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,352,676.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29,285.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 86,046.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 21,401.03 | -- |
财务费用 | -- | 9,453,752.65 | -- |
投资损失 | -- | -43,340.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,356.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,100.04 | -- |
存货的减少 | -- | 14,988,729.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,096,443.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,072,606.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 24,697,748.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,212,136.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 17,414,208.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,202,072.21 | -- |
备注 | |||
