现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,840,640.47 | 643,494,828.80 | 677,471,876.81 |
收到的税费返还 | -- | 1,567,165.74 | 1,609,542.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,894,613.55 | 23,893,014.65 | 126,255,966.10 |
经营活动现金流入小计 | 189,735,254.02 | 668,955,009.19 | 805,337,385.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,164,648.26 | 425,855,304.62 | 587,334,462.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,728,997.46 | 61,031,097.41 | 43,726,502.19 |
支付的各项税费 | 18,525,924.89 | 62,432,993.27 | 30,956,489.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,755,179.03 | 63,787,538.68 | 135,605,217.69 |
经营活动现金流出小计 | 150,174,749.64 | 613,106,933.98 | 797,622,671.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,560,504.38 | 55,848,075.21 | 7,714,714.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 261,640,960.16 | 610,498,764.74 |
取得投资收益收到的现金 | 1,166,288.45 | 38,075,015.51 | 22,273,175.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000.00 | 347,128.02 | 55,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 343,716,884.81 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 51,311,033.80 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,182,288.45 | 695,091,022.30 | 632,826,940.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,758,248.74 | 187,282,275.86 | 1,614,590.17 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 589,427,861.95 | 522,826,056.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,758,248.74 | 776,710,137.81 | 524,440,646.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,575,960.29 | -81,619,115.51 | 108,386,293.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 316,999,999.96 | 316,999,999.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 1,040,000,000.00 | 60,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 1,356,999,999.96 | 376,999,999.96 |
偿还债务支付的现金 | -- | 339,199,999.96 | 69,999,999.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 312,499.98 | 96,039,105.69 | 93,921,575.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 820,544,964.80 | 165,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 312,499.98 | 1,255,784,070.45 | 328,921,575.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,687,500.02 | 101,215,929.51 | 48,078,424.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 150,362,119.14 | 74,701,341.96 | 81,827,988.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 180,012,984.84 | 150,310,475.28 | 246,172,452.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 432,221,776.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,952,212.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,845,157.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,841,369.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 73,453.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -316,154.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -584,381,609.70 | -- |
财务费用 | -- | 74,127,790.79 | -- |
投资损失 | -- | -1,324,260.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 32,152,540.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 102,319,750.89 | -- |
存货的减少 | -- | -99,088,854.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 57,863,124.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,438,222.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 55,848,075.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 150,310,475.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 74,701,341.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 75,609,133.32 | -- |
备注 | |||
