现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,613,024,016.31 | 4,840,943,597.48 | 3,713,577,913.17 |
收到的税费返还 | 278,903.05 | 29,381,156.40 | 29,862,056.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,813,831.87 | 35,942,819.17 | 28,187,657.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,629,116,751.23 | 4,906,267,573.05 | 3,771,627,627.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,179,145,644.39 | 3,419,941,311.88 | 2,482,762,684.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,548,955.59 | 479,037,034.00 | 364,164,251.76 |
支付的各项税费 | 87,627,073.70 | 295,462,507.18 | 243,769,223.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,591,515.13 | 297,960,654.63 | 252,521,247.33 |
经营活动现金流出小计 | 1,507,913,188.81 | 4,492,401,507.69 | 3,343,217,407.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,203,562.42 | 413,866,065.36 | 428,410,219.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,022,060.27 | 865,511.27 |
取得投资收益收到的现金 | 4,516,919.93 | 8,498,606.88 | 7,776,681.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 783,249.66 | 39,451,306.01 | 4,963,048.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 156,584,495.27 | 540,967,983.44 | 285,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 161,884,664.86 | 589,939,956.60 | 298,605,240.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,446,896.05 | 101,879,065.33 | 66,450,705.60 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 132,000,000.00 | 566,700,000.00 | 371,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 175,446,896.05 | 668,579,065.33 | 438,150,705.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,562,231.19 | -78,639,108.73 | -139,545,465.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 18,900,000.00 | 7,400,000.00 | 150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 88,800,000.00 | 580,750,000.00 | 440,750,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 107,700,000.00 | 618,150,000.00 | 470,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 78,000,000.00 | 585,427,000.00 | 398,084,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,029,806.31 | 228,061,910.75 | 227,726,027.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,192,765.61 | 57,983,741.49 | 47,012,888.81 |
筹资活动现金流出小计 | 98,222,571.92 | 871,472,652.24 | 672,822,916.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,477,428.08 | -253,322,652.24 | -201,922,916.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 553,340,118.76 | 469,545,155.32 | 469,545,155.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 669,736,599.13 | 553,340,118.76 | 557,507,260.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 205,070,102.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 84,492,381.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,661,242.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,382,095.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32,092,523.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,360,026.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 153,355.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -485,530.86 | -- |
财务费用 | -- | 34,891,560.54 | -- |
投资损失 | -- | -18,834,043.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 33,059.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 170,599.94 | -- |
存货的减少 | -- | 59,388,327.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,037,881.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,751,699.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 413,866,065.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 553,340,118.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 469,545,155.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 83,794,963.44 | -- |
备注 | |||
