现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,377,214.19 | 399,341,875.52 | 294,320,734.18 |
收到的税费返还 | 2,544.42 | 10,654,395.71 | 9,752,855.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,668,656.37 | 52,311,636.97 | 43,473,943.63 |
经营活动现金流入小计 | 57,048,414.98 | 462,307,908.20 | 347,547,533.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,883,265.69 | 148,244,399.67 | 82,729,743.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,042,641.62 | 23,614,867.69 | 18,439,963.34 |
支付的各项税费 | 7,222,622.69 | 24,282,263.62 | 23,430,382.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,530,799.91 | 23,057,946.40 | 13,989,506.87 |
经营活动现金流出小计 | 44,679,329.91 | 219,199,477.38 | 138,589,595.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,369,085.07 | 243,108,430.82 | 208,957,937.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,501.16 | 3,501.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,767.00 | 16,152.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 49,012,268.16 | 49,019,654.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 218,250.54 | 225,303.18 |
投资支付的现金 | 99,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 99,000,000.00 | 50,218,250.54 | 50,225,303.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,000,000.00 | -1,205,982.38 | -1,205,649.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | 118,000,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,743,722.46 | 158,659,424.11 | 160,500,044.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 344,325.00 | 9,424,996.68 | 8,876,128.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,629,622.80 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,088,047.46 | 169,714,043.59 | 169,376,172.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,588,047.46 | -51,714,043.59 | -109,376,172.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 361,520,367.94 | 170,897,165.83 | 170,897,165.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 270,205,506.58 | 361,520,367.94 | 270,363,034.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,640,031.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,468,767.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,279,994.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,980.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 183,036.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 316,076.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,108.09 | -- |
财务费用 | -- | 7,600,842.16 | -- |
投资损失 | -- | 173,825.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 992,932.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,799,962.51 | -- |
存货的减少 | -- | 197,160,500.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 94,520,404.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -134,587,958.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 243,108,430.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 361,520,367.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 170,897,165.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 190,623,202.11 | -- |
备注 | |||
