现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,106,092.15 | 1,728,420,809.20 | 1,170,604,468.79 |
收到的税费返还 | 43,922.69 | 2,535,126.70 | 2,568,627.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,372,380.72 | 61,736,681.52 | 31,001,015.31 |
经营活动现金流入小计 | 358,522,395.56 | 1,792,692,617.42 | 1,204,174,112.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,746,605.43 | 1,164,608,726.85 | 835,801,799.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,441,426.44 | 283,141,842.29 | 184,598,229.16 |
支付的各项税费 | 42,668,128.52 | 77,328,541.08 | 59,807,561.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,676,036.86 | 170,350,533.72 | 176,406,394.25 |
经营活动现金流出小计 | 503,532,197.25 | 1,695,429,643.94 | 1,256,613,984.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145,009,801.69 | 97,262,973.48 | -52,439,872.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,257,489.00 | 2,253,986.50 | 1,705,526.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,257,489.00 | 2,253,986.50 | 1,705,526.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,035,873.33 | 182,679,332.25 | 116,995,620.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,035,873.33 | 182,679,332.25 | 116,995,620.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,778,384.33 | -180,425,345.75 | -115,290,093.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 403,576,820.00 | 902,214,846.30 | 712,131,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 403,576,820.00 | 902,214,846.30 | 712,131,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 140,521,720.00 | 706,948,520.93 | 504,625,730.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,902,997.92 | 40,029,851.85 | 31,220,687.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33,063,193.75 | 29,195,694.45 |
筹资活动现金流出小计 | 149,424,717.92 | 780,041,566.53 | 565,042,112.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 254,152,102.08 | 122,173,279.77 | 147,089,687.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 335,327,100.01 | 294,148,779.88 | 294,148,779.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 368,500,896.93 | 335,327,100.01 | 273,971,387.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 9,084,822.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,076,243.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 114,697,484.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,342,675.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 452,292.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,990,184.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,177,183.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,501,174.71 | -- |
投资损失 | -- | -142,950.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,050,130.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,088,689.20 | -- |
存货的减少 | -- | 49,436,637.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -213,440,890.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 84,432,783.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 97,262,973.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 335,327,100.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 294,148,779.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 41,178,320.13 | -- |
备注 | |||
