报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,312,199.45 | 1,013,748,837.12 | 553,107,792.24 |
收到的税费返还 | 2,063,880.66 | 95,649,560.09 | 94,193,743.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,579,275.93 | 27,299,504.40 | 33,306,249.91 |
经营活动现金流入小计 | 186,955,356.04 | 1,136,697,901.61 | 680,607,785.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,261,023.00 | 739,913,545.16 | 359,463,349.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,509,997.43 | 198,864,950.85 | 151,183,439.34 |
支付的各项税费 | 10,098,939.35 | 54,605,761.79 | 36,475,931.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,084,684.73 | 142,521,330.42 | 116,320,824.35 |
经营活动现金流出小计 | 175,954,644.51 | 1,135,905,588.22 | 663,443,545.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,000,711.53 | 792,313.39 | 17,164,240.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 62,642,861.14 | 38,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,199,748.65 | 20,031.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 824,863.64 | 375,136,515.90 | 317,273,993.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 117,707,832.00 | 9,715,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,824,863.64 | 563,686,957.69 | 365,109,624.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,609,202.26 | 20,810,195.04 | 8,613,638.64 |
投资支付的现金 | -- | 30,290,000.00 | 28,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,330,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,609,202.26 | 51,100,195.04 | 41,043,638.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -784,338.62 | 512,586,762.65 | 324,065,985.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,472,500.00 | 1,285,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 500,143,698.65 | 454,360,532.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,784,351.29 | 5,416,394.70 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 510,400,549.94 | 461,061,926.70 |
偿还债务支付的现金 | 7,391,947.00 | 880,680,913.69 | 707,033,160.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,806,950.73 | 115,925,215.10 | 86,587,289.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,538,906.12 | 13,457,360.89 | 12,446,605.01 |
筹资活动现金流出小计 | 23,737,803.85 | 1,010,063,489.68 | 806,067,055.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,737,803.85 | -499,662,939.74 | -345,005,128.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 30,037,868.77 | 15,910,098.97 | 15,910,098.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,503,918.15 | 30,037,868.77 | 13,764,629.32 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,238,704,982.73 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 911,854,384.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,559,741.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41,481,153.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,854,214.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63,337,620.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,139,172.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 218,970,696.56 | -- |
投资损失 | -- | -6,064,683.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,777,429.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,266,164.00 | -- |
存货的减少 | -- | 17,544,832.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,213,902.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,290,717.34 | -- |
其他 | -- | -18,264,703.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 792,313.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 30,037,868.77 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 15,910,098.97 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,127,769.80 | -- |
备注 |