现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,128,456,939.08 | 30,506,656,056.99 | 22,532,268,002.92 |
收到的税费返还 | 355,267,253.63 | 1,438,535,047.83 | 915,179,663.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122,010,548.53 | 340,280,978.95 | 194,444,955.42 |
经营活动现金流入小计 | 6,605,734,741.24 | 32,285,472,083.77 | 23,641,892,621.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,453,309,465.43 | 30,495,232,701.22 | 23,422,289,975.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,955,432.38 | 991,859,515.23 | 792,654,212.78 |
支付的各项税费 | 102,406,309.92 | 509,418,510.65 | 339,966,660.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,777,189.12 | 306,264,810.19 | 211,879,063.13 |
经营活动现金流出小计 | 6,964,448,396.85 | 32,302,775,537.29 | 24,766,789,912.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -358,713,655.61 | -17,303,453.52 | -1,124,897,290.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 92,820,000.00 | 455,324,492.93 | 264,298,014.89 |
取得投资收益收到的现金 | 7,271,468.03 | 19,901,750.00 | 17,741,750.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,420,945.00 | 464,219.80 | 162,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,898,150.85 | 46,445,455.98 |
投资活动现金流入小计 | 101,512,413.03 | 526,588,613.58 | 328,647,220.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,094,033,599.21 | 4,132,779,129.07 | 2,962,154,478.36 |
投资支付的现金 | 226,380,494.62 | 700,691,679.56 | 101,595,006.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,143,300.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,324,557,393.83 | 4,833,470,808.63 | 3,063,749,485.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,223,044,980.80 | -4,306,882,195.05 | -2,735,102,264.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 11,741,113.60 | 3,225,778,822.82 | 3,218,165,688.70 |
取得借款收到的现金 | 3,002,418,452.30 | 13,479,863,502.11 | 10,624,163,921.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,594,609.46 | 501,413,568.48 | 573,840,511.02 |
筹资活动现金流入小计 | 3,149,754,175.36 | 17,207,055,893.41 | 14,416,170,120.86 |
偿还债务支付的现金 | 1,877,366,308.86 | 9,147,652,657.27 | 6,635,791,478.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172,516,808.37 | 826,277,824.43 | 622,274,185.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 621,249,897.03 | 1,016,157,297.02 | 664,415,861.96 |
筹资活动现金流出小计 | 2,671,133,014.26 | 10,990,087,778.72 | 7,922,481,525.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 478,621,161.10 | 6,216,968,114.69 | 6,493,688,594.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,217,800,787.80 | 3,194,018,130.40 | 3,194,018,130.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,099,553,446.75 | 5,217,800,787.80 | 6,050,235,007.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,332,497,883.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 409,147,262.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 932,002,141.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 141,080,493.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,350,096.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,266,030.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,009,731.44 | -- |
财务费用 | -- | 472,046,908.27 | -- |
投资损失 | -- | -72,634,230.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -68,202,986.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,944,413.36 | -- |
存货的减少 | -- | -1,560,378,644.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,056,214,854.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 395,634,973.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -17,303,453.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,217,800,787.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,194,018,130.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,023,782,657.40 | -- |
备注 | |||
