现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,779,237.95 | 2,116,023,191.12 | 1,328,229,709.03 |
收到的税费返还 | 8,287,772.59 | 27,013,116.87 | 15,063,671.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,216,631.38 | 121,788,388.59 | 117,135,684.71 |
经营活动现金流入小计 | 552,283,641.92 | 2,264,824,696.58 | 1,460,429,064.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,965,436.96 | 1,257,242,621.99 | 941,514,953.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,390,717.27 | 437,609,866.13 | 335,017,935.13 |
支付的各项税费 | 30,560,832.77 | 109,210,564.73 | 68,273,363.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,567,030.72 | 329,779,401.31 | 300,584,977.70 |
经营活动现金流出小计 | 696,484,017.72 | 2,133,842,454.16 | 1,645,391,229.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -144,200,375.80 | 130,982,242.42 | -184,962,164.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 19,200,000.00 | 19,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 94,736.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,679.84 | 10,494.56 | 8,061.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 658,599.21 | 436.71 |
投资活动现金流入小计 | 5,679.84 | 19,963,830.61 | 19,008,497.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,937,701.98 | 45,585,913.51 | 34,283,304.88 |
投资支付的现金 | -- | 30,300,000.00 | 30,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,937,701.98 | 75,885,913.51 | 64,583,304.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,932,022.14 | -55,922,082.90 | -45,574,806.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 116,830,000.00 | 544,500,000.00 | 528,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 537,894.02 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 116,830,000.00 | 547,187,894.02 | 530,650,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 53,444,970.49 | 578,062,448.25 | 467,810,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,943,623.96 | 37,608,164.79 | 30,965,879.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 498,999.47 | 4,458,153.10 | 2,637,649.70 |
筹资活动现金流出小计 | 59,887,593.92 | 620,128,766.14 | 501,413,528.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,942,406.08 | -72,940,872.12 | 29,236,471.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 725,652,063.42 | 723,532,776.02 | 723,532,776.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 632,462,071.56 | 725,652,063.42 | 522,232,275.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,749,786.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,311,661.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,567,862.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,965,054.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,100,141.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,106.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 69,723.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,459,526.58 | -- |
投资损失 | -- | -7,191,153.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,188,993.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 53,904,915.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -170,307,002.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 113,869,574.04 | -- |
其他 | -- | -1,629,657.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 130,982,242.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 725,652,063.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 723,532,776.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,119,287.40 | -- |
备注 | |||
