现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,156,031.81 | 726,356,415.41 | 675,634,178.93 |
收到的税费返还 | 3,106,424.77 | 31,961,879.23 | 21,174,071.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,992,613.18 | 19,548,568.99 | 23,081,079.82 |
经营活动现金流入小计 | 248,292,252.12 | 777,893,264.97 | 719,889,330.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,701,262.40 | 452,281,565.78 | 364,279,748.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,284,574.83 | 142,063,773.10 | 111,654,630.42 |
支付的各项税费 | 8,472,019.44 | 12,643,939.50 | 8,886,178.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,447,422.10 | 57,212,996.09 | 59,743,702.53 |
经营活动现金流出小计 | 197,906,056.77 | 664,804,343.44 | 544,564,259.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,386,195.35 | 113,088,921.53 | 175,325,071.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 1,067,521,800.00 | 616,283,008.22 |
取得投资收益收到的现金 | 2,167,222.51 | 16,276,389.13 | 4,400,792.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,000.00 | 1,898.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 402,167,222.51 | 1,083,808,189.13 | 620,685,700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,310.10 | 786,200.68 | 3,203,643.08 |
投资支付的现金 | 356,500,000.00 | 1,192,500,000.00 | 875,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 356,548,310.10 | 1,193,286,200.68 | 878,203,643.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,618,912.41 | -109,478,011.55 | -257,517,943.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 60,668,000.00 | 3,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,270,570.43 | 32,029,315.73 | 19,870,487.10 |
筹资活动现金流入小计 | 2,270,570.43 | 92,697,315.73 | 22,870,487.10 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 373,483.91 | 44,208.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,841,015.40 | 35,090,113.13 | 23,855,669.64 |
筹资活动现金流出小计 | 14,841,015.40 | 35,463,597.04 | 23,899,877.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,570,444.97 | 57,233,718.69 | -1,029,390.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 344,752,268.10 | 264,019,244.86 | 264,019,244.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 416,236,165.17 | 344,752,268.10 | 202,177,012.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,221,599.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,417,971.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,301,790.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,263,430.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 111,323.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57,279.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,602,975.86 | -- |
财务费用 | -- | -18,802,695.07 | -- |
投资损失 | -- | -19,523,054.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,573,218.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 387,095.99 | -- |
存货的减少 | -- | -191,731,363.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 90,793,782.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 150,395,682.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 113,088,921.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 344,752,268.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 264,019,244.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 80,733,023.24 | -- |
备注 | |||
