现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,177,800,848.93 | 4,766,964,589.64 | 3,712,074,310.13 |
收到的税费返还 | 352,324.48 | 10,902,503.89 | 10,752,306.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,772,042.15 | 122,680,149.39 | 93,113,139.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,204,925,215.56 | 4,900,547,242.92 | 3,815,939,756.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,567,048.70 | 3,648,485,308.63 | 2,911,610,063.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,030,894.21 | 537,678,842.37 | 404,637,949.30 |
支付的各项税费 | 32,976,810.80 | 41,366,348.80 | 29,183,608.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,794,565.64 | 519,271,666.75 | 395,247,393.49 |
经营活动现金流出小计 | 969,369,319.35 | 4,746,802,166.55 | 3,740,679,015.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 235,555,896.21 | 153,745,076.37 | 75,260,740.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,714,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 777,622,784.69 | 625,240,866.88 |
投资活动现金流入小计 | 4,714,000.00 | 777,622,784.69 | 625,240,866.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,474,509.99 | 26,223,231.16 | 22,591,141.60 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 650,000,000.00 | 500,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,474,509.99 | 676,223,231.16 | 522,591,141.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,239,490.01 | 101,399,553.53 | 102,649,725.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,197,357.10 | 5,439,002.70 | 3,807,301.89 |
筹资活动现金流入小计 | 67,197,357.10 | 105,439,002.70 | 103,807,301.89 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,350,000.00 | 3,106,666.69 | 1,741,666.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,166,142.03 | 317,652,717.03 | 239,802,706.79 |
筹资活动现金流出小计 | 136,516,142.03 | 320,759,383.72 | 241,544,373.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,318,784.93 | -215,320,381.02 | -137,737,071.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 208,452,320.10 | 168,628,071.22 | 168,628,071.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 375,928,921.39 | 208,452,320.10 | 208,801,465.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -507,172,743.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -6,729,222.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 103,333,602.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,580,510.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 68,519,541.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,277,430.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,528,801.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,445,900.72 | -- |
财务费用 | -- | 125,571,912.51 | -- |
投资损失 | -- | -20,774,839.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 387,903.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 290,082,587.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 46,106,624.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -210,721,506.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 153,745,076.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 208,452,320.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 168,628,071.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 39,824,248.88 | -- |
备注 | |||
