现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,552,856,270.22 | 5,653,902,265.35 | 3,840,869,445.11 |
收到的税费返还 | 14,593,119.40 | 234,523,332.15 | 223,759,962.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,552,065.16 | 295,607,580.28 | 350,812,359.82 |
经营活动现金流入小计 | 1,655,001,454.78 | 6,184,033,177.78 | 4,415,441,767.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 881,879,312.92 | 2,923,137,700.35 | 2,090,129,322.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,898,733.95 | 878,694,334.10 | 621,673,067.85 |
支付的各项税费 | 59,148,824.40 | 238,933,523.93 | 175,206,387.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 298,595,999.23 | 548,441,286.10 | 755,041,631.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,464,522,870.50 | 4,589,206,844.48 | 3,642,050,409.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 190,478,584.28 | 1,594,826,333.30 | 773,391,357.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 400,156,000.00 | 400,156,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,092,706.34 | 2,088,940.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,378.00 | 6,157,951.73 | 1,199,716.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 202,987.70 | 1,166,827.56 | -- |
投资活动现金流入小计 | 308,365.70 | 409,573,485.63 | 403,444,657.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,870,973.44 | 590,646,807.27 | 367,996,428.29 |
投资支付的现金 | -- | 208,540,310.52 | 203,140,310.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,494,100.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,088,400.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 68,870,973.44 | 822,769,617.79 | 571,136,738.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,562,607.74 | -413,196,132.16 | -167,692,081.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 146,500,000.00 | 1,438,108,622.59 | 1,297,308,025.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,166,827.56 |
筹资活动现金流入小计 | 146,500,000.00 | 1,438,108,622.59 | 1,298,474,853.18 |
偿还债务支付的现金 | 208,200,000.00 | 2,166,422,055.24 | 1,720,912,045.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,800,517.96 | 125,335,677.13 | 101,404,332.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,910,573.89 | 214,649,317.61 | 103,726,552.45 |
筹资活动现金流出小计 | 299,911,091.85 | 2,506,407,049.98 | 1,926,042,930.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -153,411,091.85 | -1,068,298,427.39 | -627,568,077.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 587,521,336.92 | 465,243,771.11 | 465,239,074.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 553,607,268.91 | 587,521,336.92 | 448,680,711.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 264,770,502.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 173,233,236.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 339,889,050.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 80,881,667.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,149,854.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,684,678.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,895,766.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 94,280,408.28 | -- |
投资损失 | -- | -8,269,851.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,439,322.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,246,021.63 | -- |
存货的减少 | -- | -523,908,234.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -162,424,834.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,209,816,126.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,594,826,333.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 587,521,336.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 465,243,771.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 122,277,565.81 | -- |
备注 | |||
