现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,376,629.44 | 2,660,962,800.38 | 1,851,242,934.31 |
收到的税费返还 | 49,969,631.06 | 130,747,577.70 | 94,366,461.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,558,400.44 | 138,111,582.76 | 106,193,284.97 |
经营活动现金流入小计 | 888,904,660.94 | 2,929,821,960.84 | 2,051,802,681.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,307,871.66 | 1,488,238,366.35 | 1,094,331,411.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,957,760.84 | 744,419,941.98 | 575,931,703.66 |
支付的各项税费 | 41,371,682.48 | 160,899,446.31 | 108,032,799.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,845,399.06 | 299,870,428.54 | 219,387,797.18 |
经营活动现金流出小计 | 742,482,714.04 | 2,693,428,183.18 | 1,997,683,711.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,421,946.90 | 236,393,777.66 | 54,118,970.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,065,250.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 599,153.42 | 280,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,846.45 | 1,353,078.71 | 686,007.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 45,117,830.69 | 187,229,114.43 | 138,411,019.12 |
投资活动现金流入小计 | 45,127,677.14 | 193,246,596.56 | 139,377,026.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,055,307.64 | 205,135,282.57 | 161,504,769.97 |
投资支付的现金 | -- | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 147,561,061.30 | 184,475,286.57 | 132,058,357.76 |
投资活动现金流出小计 | 197,616,368.94 | 394,410,569.14 | 298,363,127.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,488,691.80 | -201,163,972.58 | -158,986,101.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 46,074,244.09 | 231,253,400.39 | 210,643,969.39 |
取得借款收到的现金 | 29,400,000.00 | 287,293,991.61 | 252,173,991.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 167,902,479.54 | 148,492,230.34 |
筹资活动现金流入小计 | 75,474,244.09 | 686,449,871.54 | 611,310,191.34 |
偿还债务支付的现金 | 33,411,395.65 | 259,442,149.40 | 164,510,346.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,738,536.55 | 10,529,749.96 | 14,910,800.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,628,279.66 | 426,768,204.25 | 385,549,498.64 |
筹资活动现金流出小计 | 94,778,211.86 | 696,740,103.61 | 564,970,645.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,303,967.77 | -10,290,232.07 | 46,339,545.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 651,794,171.90 | 615,344,482.76 | 615,344,482.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 622,500,723.99 | 651,794,171.90 | 570,393,501.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 260,376,854.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 63,721,466.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,660,349.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,944,083.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,649,361.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 983,456.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 571,405.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 739,982.74 | -- |
财务费用 | -- | 10,610,529.12 | -- |
投资损失 | -- | 1,278,637.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,473,956.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -162,844,018.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,033,638,263.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 943,454,682.24 | -- |
其他 | -- | 66,291,292.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 236,393,777.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 651,794,171.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 615,344,482.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,449,689.14 | -- |
备注 | |||
