现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,417,379.55 | 1,298,037,430.39 | 1,041,184,641.52 |
收到的税费返还 | 1,355,236.10 | 1,359,179.36 | 47,142,962.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,134,645.78 | 40,463,162.71 | 11,200,602.61 |
经营活动现金流入小计 | 532,907,261.43 | 1,339,859,772.46 | 1,099,528,206.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,093,444.63 | 1,213,453,623.48 | 1,040,311,886.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,538,840.27 | 142,751,589.58 | 111,521,414.28 |
支付的各项税费 | 12,951,100.07 | 44,773,479.46 | 39,645,749.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,518,961.15 | 99,253,023.73 | 43,524,958.53 |
经营活动现金流出小计 | 574,102,346.12 | 1,500,231,716.25 | 1,235,004,009.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,195,084.69 | -160,371,943.79 | -135,475,802.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 33,073,986.75 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,947,767.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,912,484.18 | 1,085,285.03 | 1,041,142.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,550,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 227,903,751.08 | 286,009,130.00 | 288,484,367.24 |
投资活动现金流入小计 | 263,366,235.26 | 323,116,169.53 | 289,525,510.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,492,901.17 | 283,880,468.73 | 243,496,481.12 |
投资支付的现金 | -- | -- | 19,344,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 331,778,456.15 | 106,009,130.00 | 106,009,130.11 |
投资活动现金流出小计 | 369,271,357.32 | 389,889,598.73 | 368,849,611.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,905,122.06 | -66,773,429.20 | -79,324,101.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 95,826,974.88 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 194,350,000.00 | 372,419,950.00 | 243,969,950.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 290,176,974.88 | 380,919,950.00 | 243,969,950.00 |
偿还债务支付的现金 | 48,000,000.00 | 59,670,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,654,523.69 | 6,664,639.14 | 2,583,077.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,298,179.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 51,654,523.69 | 93,632,818.88 | 2,583,077.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 238,522,451.19 | 287,287,131.12 | 241,386,872.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 266,442,873.63 | 205,006,456.28 | 228,285,806.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 357,865,118.07 | 266,442,873.63 | 255,221,502.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -44,770,696.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,536,127.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,108,872.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,071,715.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,688,905.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,003,469.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,842,240.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 177,583.83 | -- |
财务费用 | -- | 6,121,665.92 | -- |
投资损失 | -- | -2,947,767.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,006,766.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -532,343.41 | -- |
存货的减少 | -- | -70,089,203.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -415,136,866.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 233,058,497.55 | -- |
其他 | -- | 25,906,623.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -160,371,943.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 266,442,873.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 205,006,456.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 61,436,417.35 | -- |
备注 | |||
