现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 768,033,201.22 | 3,780,377,505.21 | 2,974,052,008.83 |
收到的税费返还 | 93,473.45 | 2,723,176.05 | 3,928,971.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,567,763.13 | 149,301,209.54 | 114,144,147.63 |
经营活动现金流入小计 | 787,694,437.80 | 3,932,401,890.80 | 3,092,125,127.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,981,436.22 | 909,322,776.71 | 831,920,084.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,995,091.53 | 686,935,822.63 | 511,204,140.58 |
支付的各项税费 | 65,849,019.33 | 425,978,170.27 | 350,290,470.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 240,704,829.46 | 1,300,880,518.93 | 1,032,443,662.90 |
经营活动现金流出小计 | 718,530,376.54 | 3,323,117,288.54 | 2,725,858,358.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,164,061.26 | 609,284,602.26 | 366,266,769.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 21,500,000.00 | 13,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 800,000.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,029,882.00 | 2,168,189.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 69,875,428.36 | 74,144,321.99 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 773,361,075.54 | 367,074,500.20 |
投资活动现金流入小计 | 800,000.00 | 868,766,385.90 | 456,887,012.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,987,901.92 | 282,542,713.01 | 195,495,345.31 |
投资支付的现金 | 10,106,030.00 | 24,449,214.50 | 24,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 203,708,517.37 | 207,850,628.21 |
投资活动现金流出小计 | 34,093,931.92 | 510,700,444.88 | 427,545,973.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,293,931.92 | 358,065,941.02 | 29,341,038.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,611,592.00 | 2,611,592.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 198,152,003.94 | 176,498,619.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 117,240,003.98 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 318,003,599.92 | 179,110,211.79 |
偿还债务支付的现金 | 11,630,529.62 | 578,648,502.43 | 480,965,851.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 873,196.18 | 154,217,257.51 | 155,834,242.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,573,414.43 | 10,720,874.06 |
筹资活动现金流出小计 | 12,503,725.80 | 740,439,174.37 | 647,520,967.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,503,725.80 | -422,435,574.45 | -468,410,756.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,708,279,983.01 | 1,135,194,697.37 | 1,135,194,697.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,739,153,167.09 | 1,708,279,983.01 | 1,080,090,603.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 747,385,570.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,436,019.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 170,346,010.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,110,003.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,740,381.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -91,620,578.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 905,056.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,033,447.69 | -- |
投资损失 | -- | -49,354,016.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -356,122.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 398,812.24 | -- |
存货的减少 | -- | -92,648,534.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -129,774,469.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,794,193.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 609,284,602.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,708,279,983.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,135,194,697.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 573,085,285.64 | -- |
备注 | |||
