现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,946,674.23 | 961,213,251.27 | 624,376,289.78 |
收到的税费返还 | 3,042,277.43 | 4,506,166.32 | 2,040,702.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,481,456.32 | 143,864,613.68 | 121,793,252.43 |
经营活动现金流入小计 | 275,470,407.98 | 1,109,584,031.27 | 748,210,244.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,121,567.81 | 655,039,292.28 | 527,811,358.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,847,096.61 | 241,359,530.66 | 186,311,049.25 |
支付的各项税费 | 13,948,969.54 | 26,870,685.55 | 24,441,208.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,414,784.80 | 184,800,016.00 | 134,967,489.16 |
经营活动现金流出小计 | 392,332,418.76 | 1,108,069,524.49 | 873,531,105.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,862,010.78 | 1,514,506.78 | -125,320,860.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 238,000,000.00 | 317,090,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,298,000.63 | 5,897,367.87 | 3,354,526.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,382.86 | 276,989.47 | 277,489.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 90,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 245,299,383.49 | 323,264,357.34 | 203,722,015.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267,373.00 | 6,004,839.46 | 2,031,011.18 |
投资支付的现金 | 204,272,000.00 | 335,000,000.00 | 282,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,660,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,874.50 | -- | 871,361.10 |
投资活动现金流出小计 | 242,210,247.50 | 341,004,839.46 | 284,902,372.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,089,135.99 | -17,740,482.12 | -81,180,356.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 41,145,200.00 | 33,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,947,019.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 47,092,219.00 | 33,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 34,650,000.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,003,061.69 | 7,713,991.78 | 3,988,951.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,499,657.44 | 160,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 7,003,061.69 | 43,863,649.22 | 29,148,951.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,003,061.69 | 3,228,569.78 | 4,351,048.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 705,603,025.11 | 718,599,583.03 | 718,599,583.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 584,827,088.63 | 705,603,025.11 | 516,454,260.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -98,171,450.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 87,957,356.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,934,713.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,641,293.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,362,603.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66,406.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -122,109.79 | -- |
财务费用 | -- | 2,306,366.19 | -- |
投资损失 | -- | -9,904,856.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,877,513.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -249,545.92 | -- |
存货的减少 | -- | 28,706,211.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,820,053.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,164,818.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,514,506.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 705,603,025.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 718,599,583.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,996,557.92 | -- |
备注 | |||
