现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,311,055.27 | 3,348,489,831.57 | 1,896,809,509.94 |
收到的税费返还 | -- | 7,229,216.03 | 8,180,319.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,879,302.18 | 54,324,700.25 | 63,639,209.19 |
经营活动现金流入小计 | 852,190,357.45 | 3,410,043,747.85 | 1,968,629,038.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,806,539.59 | 3,250,342,667.82 | 1,971,401,159.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,815,776.48 | 169,282,164.23 | 129,638,790.42 |
支付的各项税费 | 28,569,728.92 | 52,638,167.55 | 51,009,072.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,821,764.71 | 95,602,684.74 | 71,081,138.14 |
经营活动现金流出小计 | 887,013,809.70 | 3,567,865,684.34 | 2,223,130,160.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,823,452.25 | -157,821,936.49 | -254,501,121.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 97,540,861.07 | 115,862,533.01 |
取得投资收益收到的现金 | 334,632.74 | -- | 471,011.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 20,739,505.87 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 58,926,174.04 | 58,926,174.04 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 334,632.74 | 177,206,540.98 | 175,259,718.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,056,001.32 | 238,392,696.76 | 213,600,593.00 |
投资支付的现金 | 19,500,000.00 | 129,668,725.41 | 179,150,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,556,001.32 | 368,061,422.17 | 392,750,593.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,221,368.58 | -190,854,881.19 | -217,490,874.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 978,054,150.50 | 976,044,590.13 |
取得借款收到的现金 | 187,242,918.81 | 723,745,375.30 | 598,698,404.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,100,347.22 | 172,528,000.00 | 110,678,927.70 |
筹资活动现金流入小计 | 289,343,266.03 | 1,874,327,525.80 | 1,685,421,922.53 |
偿还债务支付的现金 | 161,863,654.11 | 601,373,493.86 | 273,012,037.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,474,995.03 | 18,903,136.42 | 19,402,192.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,704,602.15 | 194,478,168.75 | 380,996,349.07 |
筹资活动现金流出小计 | 263,043,251.29 | 814,754,799.03 | 673,410,579.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,300,014.74 | 1,059,572,726.77 | 1,012,011,343.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 801,239,406.38 | 91,099,052.94 | 91,099,052.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 748,494,600.29 | 801,239,406.38 | 631,118,399.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 24,393,685.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -27,352,305.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,338,489.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,724,467.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 600,128.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96,982.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -165,723.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,713.70 | -- |
财务费用 | -- | 13,371,908.20 | -- |
投资损失 | -- | 2,530,676.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 657,226.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,906,906.45 | -- |
存货的减少 | -- | -196,465,492.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -128,223,591.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 68,364,438.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -157,821,936.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 801,239,406.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 91,099,052.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 710,140,353.44 | -- |
备注 | |||
