现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,738,840.21 | 3,231,177,860.50 | 2,262,821,052.93 |
收到的税费返还 | 3,812,043.41 | 50,214,651.24 | 111,465.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,983,154.40 | 278,261,539.23 | 252,667,542.70 |
经营活动现金流入小计 | 903,534,038.02 | 3,559,654,050.97 | 2,515,600,060.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,347,018.92 | 2,802,277,402.49 | 1,995,070,471.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,470,822.37 | 328,697,041.57 | 223,204,250.75 |
支付的各项税费 | 6,659,205.70 | 65,492,991.71 | 54,266,032.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125,810,275.35 | 326,417,596.15 | 238,618,834.89 |
经营活动现金流出小计 | 790,287,322.34 | 3,522,885,031.92 | 2,511,159,588.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,246,715.68 | 36,769,019.05 | 4,440,471.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 41,860,607.19 | 118,436,000.00 | 90,456,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 233,578.50 | 1,714,298.95 | 215,084.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,911,843.94 | 22,082,742.96 | 19,037,484.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 396,451.52 | 59,844.24 |
投资活动现金流入小计 | 44,006,029.63 | 142,629,493.43 | 109,768,413.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,742,864.28 | 352,427,893.43 | 386,558,712.12 |
投资支付的现金 | 30,895,000.00 | 116,702,037.00 | 126,761,287.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 41,872,230.16 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,600,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 118,637,864.28 | 538,602,160.59 | 513,319,999.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,631,834.65 | -395,972,667.16 | -403,551,586.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 128,365,729.76 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 320,618,895.86 | 1,916,564,509.72 | 1,629,126,509.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | 468,577,234.22 | 435,767,245.61 |
筹资活动现金流入小计 | 456,484,625.62 | 2,385,141,743.94 | 2,064,893,755.33 |
偿还债务支付的现金 | 215,897,000.00 | 1,731,840,409.72 | 1,433,072,409.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,939,288.32 | 147,135,062.28 | 98,310,921.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,313,400.83 | 113,091,981.37 | 72,592,966.22 |
筹资活动现金流出小计 | 308,149,689.15 | 1,992,067,453.37 | 1,603,976,297.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 148,334,936.47 | 393,074,290.57 | 460,917,457.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 300,904,716.30 | 267,284,389.45 | 267,284,389.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 487,376,468.88 | 300,904,716.30 | 328,901,904.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,282,749.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,151,702.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 128,587,509.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,737,508.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,654,377.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,018,453.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 170,425.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -109,113,811.00 | -- |
财务费用 | -- | 114,419,794.63 | -- |
投资损失 | -- | -10,950,321.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,819,846.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -431,625.31 | -- |
存货的减少 | -- | -70,189,046.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -231,077,778.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 187,399,827.22 | -- |
其他 | -- | -11,018,641.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 36,769,019.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 300,904,716.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 267,284,389.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 33,620,326.85 | -- |
备注 | |||
