现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,049,775,092.49 | 3,941,239,806.04 | 2,735,105,159.63 |
收到的税费返还 | 14,329,979.99 | 49,738,226.45 | 39,913,781.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,363,365.21 | 56,950,372.48 | 42,190,778.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,068,468,437.69 | 4,047,928,404.97 | 2,817,209,720.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,794,925.55 | 3,357,193,978.95 | 2,327,538,464.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,868,334.03 | 183,487,795.46 | 145,463,610.24 |
支付的各项税费 | 51,148,602.58 | 215,716,653.36 | 155,991,527.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,459,494.83 | 146,774,187.11 | 151,245,992.07 |
经营活动现金流出小计 | 1,091,271,356.99 | 3,903,172,614.88 | 2,780,239,594.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,802,919.30 | 144,755,790.09 | 36,970,125.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 1,206,751,426.14 | 976,645,883.82 |
取得投资收益收到的现金 | 60,447,574.42 | 13,853,943.37 | 126,896,790.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 178,386.59 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 492,680.00 | 2,003,716.00 | 42,312,657.37 |
投资活动现金流入小计 | 85,940,254.42 | 1,222,787,472.10 | 1,145,855,331.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 239,555,780.77 | 97,544,283.25 | 102,818,459.40 |
投资支付的现金 | 104,000,000.00 | 663,000,000.00 | 607,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 343,555,780.77 | 760,544,283.25 | 709,818,459.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -257,615,526.35 | 462,243,188.85 | 436,036,872.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 700,609,228.30 | 396,416,263.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 700,609,228.30 | 396,416,263.30 |
偿还债务支付的现金 | 97,504,400.00 | 636,132,448.30 | 297,878,733.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,192,593.14 | 151,964,256.95 | 146,198,213.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,928,810.23 | 10,367,063.91 | 17,356,980.40 |
筹资活动现金流出小计 | 106,625,803.37 | 798,463,769.16 | 461,433,926.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,625,803.37 | -97,854,540.86 | -65,017,663.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,216,111,879.99 | 699,009,596.79 | 699,009,596.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 914,628,835.66 | 1,216,111,879.99 | 1,118,915,609.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 378,909,833.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 108,326,772.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 175,265,812.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,284,728.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,517,220.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 261,673.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,659,589.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -82,539,396.43 | -- |
财务费用 | -- | 21,880,416.17 | -- |
投资损失 | -- | -231,888,486.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,496,425.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,748,907.98 | -- |
存货的减少 | -- | 21,643,115.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -332,989,752.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,709,754.41 | -- |
其他 | -- | 30,579,883.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 144,755,790.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,216,111,879.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 699,009,596.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 517,102,283.20 | -- |
备注 | |||
