现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 697,721,332.39 | 3,915,221,545.98 | 2,137,588,518.37 |
收到的税费返还 | 1,585,558.51 | -- | 6,058,541.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,767,263.26 | 76,387,211.40 | 149,879,442.58 |
经营活动现金流入小计 | 741,074,154.16 | 3,991,608,757.38 | 2,293,526,502.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,335,026.86 | 2,053,773,535.05 | 1,019,667,606.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,998,689.59 | 513,958,856.59 | 286,557,410.20 |
支付的各项税费 | 107,779,937.13 | 323,255,047.82 | 253,288,333.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,598,146.86 | 390,611,650.68 | 434,064,246.72 |
经营活动现金流出小计 | 626,711,800.44 | 3,281,599,090.14 | 1,993,577,596.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,362,353.72 | 710,009,667.24 | 299,948,906.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,250,000,000.00 | 2,150,051,608.87 | 1,686,302,297.16 |
取得投资收益收到的现金 | 8,668,912.28 | 10,032,400.00 | 80,234,794.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 63,119,232.93 | 9,887,350.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,258,668,912.28 | 2,223,203,241.80 | 1,776,424,441.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,389,288.74 | 40,514,718.86 | 13,825,258.37 |
投资支付的现金 | 1,285,000,000.00 | 2,176,512,249.99 | 1,750,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,288,389,288.74 | 2,217,026,968.85 | 1,763,825,258.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,720,376.46 | 6,176,272.95 | 12,599,183.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 497,531,200.02 | 490,414,383.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 115,141,332.60 | 3,055,508.65 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 612,672,532.62 | 493,469,891.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -612,672,532.62 | -493,469,891.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 494,890,315.36 | 391,376,907.79 | 391,376,907.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 579,532,292.62 | 494,890,315.36 | 210,455,105.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 533,824,107.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,657,692.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,209,496.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,894,699.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,649,039.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,557,795.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,192,191.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 79,858,406.58 | -- |
财务费用 | -- | -12,728,472.26 | -- |
投资损失 | -- | -83,781,711.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,921,728.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,330,210.53 | -- |
存货的减少 | -- | 47,404,196.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,172,378.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,306,284.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 710,009,667.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 485,390,315.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 391,376,907.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 9,500,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 103,513,407.57 | -- |
备注 | |||
