报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,006,494,755.95 | 4,703,668,494.43 | 3,095,578,703.38 |
收到的税费返还 | 34,927,430.67 | 233,064,469.03 | 165,614,408.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,549,224.61 | 84,841,264.42 | 56,108,823.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,074,971,411.23 | 5,021,574,227.88 | 3,317,301,935.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,748,471.57 | 3,506,134,252.04 | 1,687,030,874.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,299,141.34 | 468,043,764.22 | 347,144,046.14 |
支付的各项税费 | 74,722,430.67 | 321,308,796.60 | 244,824,351.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,106,740.12 | 502,405,188.65 | 366,579,650.34 |
经营活动现金流出小计 | 923,876,783.70 | 4,797,892,001.51 | 2,645,578,921.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 151,094,627.53 | 223,682,226.37 | 671,723,013.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 189,272,145.87 | 167,264,392.91 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,642,864.57 | 4,488,913.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,191,696.36 | 56,311,465.42 | 116,181,168.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,068,252.92 | 15,552,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 47,191,696.36 | 279,294,728.78 | 303,486,474.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 516,001,188.85 | 739,182,653.51 | 1,042,839,656.18 |
投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 130,419,698.90 | 140,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,811,817.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 541,001,188.85 | 877,414,169.41 | 1,183,339,656.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -493,809,492.49 | -598,119,440.63 | -879,853,181.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 851,434,016.36 | 2,954,054,915.75 | 1,854,574,520.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,000,000.00 | 160,343,800.00 | 49,541,567.78 |
筹资活动现金流入小计 | 948,434,016.36 | 3,114,398,715.75 | 1,904,116,087.78 |
偿还债务支付的现金 | 552,655,577.37 | 2,277,355,937.98 | 1,401,712,024.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,951,675.93 | 212,835,034.36 | 181,664,810.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 212,561,087.56 | 75,059,792.47 |
筹资活动现金流出小计 | 590,607,253.30 | 2,702,752,059.90 | 1,658,436,627.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 357,826,763.06 | 411,646,655.85 | 245,679,460.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 438,109,059.07 | 366,794,196.10 | 366,794,196.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 446,005,890.49 | 438,109,059.07 | 426,035,702.72 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 659,609,481.40 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 79,686,074.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 329,634,848.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,960,295.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,208,402.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,587,975.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 41,169,231.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,339,941.06 | -- |
财务费用 | -- | 49,949,031.19 | -- |
投资损失 | -- | -21,255,846.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,528,932.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,912,574.48 | -- |
存货的减少 | -- | -445,456,008.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,230,336,324.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 738,675,833.29 | -- |
其他 | -- | -5,720,872.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 223,682,226.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 438,109,059.07 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 366,794,196.10 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 71,314,862.97 | -- |
备注 |