报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,589,148.66 | 1,226,166,812.75 | 1,170,214,353.32 |
收到的税费返还 | 3,248.40 | 1,200,047.85 | 1,192,692.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 224,632,335.78 | 932,654,240.76 | 334,105,215.59 |
经营活动现金流入小计 | 476,224,732.84 | 2,160,021,101.36 | 1,505,512,261.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,544,019.98 | 1,331,835,964.96 | 1,019,884,035.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,601,472.60 | 109,814,358.69 | 99,019,307.48 |
支付的各项税费 | 8,412,704.03 | 131,344,890.26 | 17,054,539.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 398,580,431.11 | 960,650,292.56 | 413,449,793.95 |
经营活动现金流出小计 | 622,138,627.72 | 2,533,645,506.47 | 1,549,407,675.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145,913,894.88 | -373,624,405.11 | -43,895,414.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 274,520.00 | 261,457.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 274,520.00 | 261,457.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,000.00 | 102,721.59 | 50,000.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,000.00 | 102,721.59 | 50,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,000.00 | 171,798.41 | 211,457.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 376,721,839.42 | 2,300,894,035.00 | 1,289,827,135.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 323,830,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 376,721,839.42 | 2,300,894,035.00 | 1,613,657,135.00 |
偿还债务支付的现金 | 341,320,078.76 | 2,057,559,908.83 | 1,277,281,112.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,473,249.96 | 210,367,099.07 | 89,293,652.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,200.00 | 24,181,065.66 | 536,191,222.43 |
筹资活动现金流出小计 | 372,866,528.72 | 2,292,108,073.56 | 1,902,765,987.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,855,310.70 | 8,785,961.44 | -289,108,852.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 179,475,088.23 | 383,706,525.84 | 383,706,550.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 37,400,265.46 | 19,029,447.56 | 50,941,550.87 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -749,083,843.14 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 498,982,806.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,472,605.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,964,209.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,423,640.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 313,773.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39,471.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 245,723,633.98 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -118,737,605.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,675,247.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -215,318,035.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -117,080,309.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -373,624,405.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 19,029,447.56 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 383,706,525.84 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -364,677,078.28 | -- |
备注 |