报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,379,266,491.77 | 6,655,704,720.22 | 3,424,075,861.94 |
收到的税费返还 | 5,063,194.74 | 55,208,418.55 | 20,918,245.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,860,412.64 | 37,418,823.03 | 105,219,171.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,393,190,099.15 | 6,748,331,961.80 | 3,550,213,278.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,105,062,960.66 | 6,297,257,725.16 | 3,077,894,791.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,939,811.17 | 341,200,359.03 | 227,083,973.60 |
支付的各项税费 | 35,097,858.30 | 80,899,260.33 | 40,782,598.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,303,017.97 | 141,144,704.54 | 188,442,545.13 |
经营活动现金流出小计 | 1,352,403,648.10 | 6,860,502,049.06 | 3,534,203,908.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,786,451.05 | -112,170,087.26 | 16,009,370.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 146,588.20 | 205,206,603.79 | 71,545,733.17 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,017,339.62 | 744,689.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,800.00 | 13,272,895.15 | 3,604,723.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 159,388.20 | 219,496,838.56 | 75,895,145.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,099,619.84 | 131,598,355.02 | 98,031,948.00 |
投资支付的现金 | 161,340,800.00 | 217,000,000.00 | 82,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 854,820,222.71 | 755,938,849.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,614,044.80 |
投资活动现金流出小计 | 223,440,419.84 | 1,205,418,577.73 | 938,584,841.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -223,281,031.64 | -985,921,739.17 | -862,689,696.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 28,473,120.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 683,476,800.00 | 3,160,487,331.40 | 1,868,298,434.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,369,275.20 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 705,846,075.20 | 3,188,960,451.40 | 1,868,298,434.97 |
偿还债务支付的现金 | 335,650,000.00 | 1,999,572,145.43 | 1,043,879,423.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,284,371.52 | 252,783,658.71 | 79,993,410.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,997,762.42 | 11,908,032.94 |
筹资活动现金流出小计 | 402,934,371.52 | 2,268,353,566.56 | 1,135,780,866.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 302,911,703.68 | 920,606,884.84 | 732,517,568.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 195,970,598.96 | 367,532,394.72 | 367,532,394.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 311,958,004.10 | 195,970,598.96 | 262,213,044.13 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 216,577,828.02 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 64,843,395.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 122,479,022.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,798,413.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,683,188.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,573,051.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2,914.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 144,490.00 | -- |
财务费用 | -- | 63,216,153.59 | -- |
投资损失 | -- | 5,125,640.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,639,107.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -742,188.30 | -- |
存货的减少 | -- | -26,687,773.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -315,313,265.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -299,058,457.22 | -- |
其他 | -- | 42,354,633.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -112,170,087.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 195,970,598.96 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 367,532,394.72 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -171,561,795.76 | -- |
备注 |