现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,117,161.84 | 156,685,985.22 | 129,224,501.04 |
收到的税费返还 | -- | 119,953.30 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,750,143.06 | 44,947,542.28 | 26,137,212.83 |
经营活动现金流入小计 | 230,867,304.90 | 201,753,480.80 | 155,361,713.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,007,658.60 | 273,643,384.54 | 253,527,001.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,022,391.56 | 50,259,754.82 | 37,545,674.98 |
支付的各项税费 | 5,318,517.43 | 5,061,118.88 | 2,542,799.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,788,318.75 | 212,994,959.43 | 212,970,027.12 |
经营活动现金流出小计 | 145,136,886.34 | 541,959,217.67 | 506,585,502.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,730,418.56 | -340,205,736.87 | -351,223,789.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 612.00 | 12,587.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 50,000,612.00 | 50,012,587.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 3,841,109.99 | 3,127,236.25 |
投资支付的现金 | 1,800,000.00 | 167,800,000.00 | 104,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 60,663,662.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,800,000.00 | 171,641,109.99 | 167,790,899.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,800,000.00 | -121,640,497.99 | -117,778,311.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 38,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 84,415,314.80 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 434,999.99 | 101,500.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 192,625,447.59 | 215,760,476.28 |
筹资活动现金流出小计 | 434,999.99 | 277,142,262.39 | 215,760,476.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -434,999.99 | -239,142,262.39 | -215,760,476.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 22,371,052.48 | 723,358,610.32 | 723,358,610.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 105,855,276.77 | 22,371,052.48 | 38,820,318.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 31,562,841.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,343,923.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,410,549.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 953,257.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 976,030.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 110,542.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,434,131.45 | -- |
投资损失 | -- | 625,833.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -806,691.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -208,312.50 | -- |
存货的减少 | -- | -1,958,508.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -451,321,909.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,243,305.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -340,205,736.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 22,371,052.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 723,358,610.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -700,987,557.84 | -- |
备注 | |||
