现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,376,671.88 | 987,270,732.66 | 581,237,841.41 |
收到的税费返还 | 2,826,601.11 | 26,443,787.08 | 18,389,086.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,591,953.41 | 58,043,895.90 | 39,219,448.93 |
经营活动现金流入小计 | 193,795,226.40 | 1,071,758,415.64 | 638,846,376.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,857,628.53 | 297,843,233.97 | 154,961,504.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,985,635.52 | 337,592,624.46 | 253,820,303.76 |
支付的各项税费 | 31,063,391.20 | 101,616,742.66 | 70,735,484.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,825,226.07 | 105,014,087.46 | 137,071,758.89 |
经营活动现金流出小计 | 247,231,881.32 | 832,326,688.55 | 617,049,051.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,436,654.92 | 239,431,727.09 | 21,797,325.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,076,500.00 | 5,008,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,200.00 | 490,016.22 | 5,290,650.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,833,440.09 | 100,825,690.57 |
投资活动现金流入小计 | 109,200.00 | 108,399,956.31 | 111,124,840.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 445,656.32 | 20,916,324.06 | 2,476,885.88 |
投资支付的现金 | 400,000.00 | 30,652,020.00 | 30,652,020.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,845,656.32 | 151,568,344.06 | 133,128,905.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,736,456.32 | -43,168,387.75 | -22,004,065.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 75,829,594.00 | 75,829,594.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,617,353.84 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 82,446,947.84 | 75,829,594.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -82,446,947.84 | -75,829,594.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 586,065,274.48 | 472,266,665.25 | 472,266,665.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 521,892,163.24 | 586,065,274.48 | 396,230,331.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 214,626,625.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,158,115.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,036,075.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,088,908.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 444,625.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 212,662.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -904,056.20 | -- |
投资损失 | -- | -18,354,365.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,493,061.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -32,478,316.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,745,645.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,114,497.97 | -- |
其他 | -- | 9,374,895.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 239,431,727.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 586,065,274.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 472,266,665.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 113,798,609.23 | -- |
备注 | |||
