现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,105,799,144.05 | 3,030,550,421.47 | 2,133,157,855.31 |
收到的税费返还 | -- | 82,029,340.55 | 64,223,138.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,882,471.41 | 403,210,036.29 | 220,676,270.76 |
经营活动现金流入小计 | 1,158,681,615.46 | 3,515,789,798.31 | 2,418,057,264.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,493,107.09 | 620,845,861.31 | 548,650,261.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,240,611.45 | 908,106,427.76 | 431,928,253.95 |
支付的各项税费 | 56,576,460.09 | 181,304,569.48 | 298,636,885.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,625,004.31 | 398,463,129.06 | 245,044,932.66 |
经营活动现金流出小计 | 584,935,182.94 | 2,108,719,987.61 | 1,524,260,333.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 573,746,432.52 | 1,407,069,810.70 | 893,796,930.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 60,529,204.09 | 60,529,204.09 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,866.00 | 1,620.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,866.00 | 60,530,824.09 | 60,529,204.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,925,426.04 | 418,230,332.59 | 153,372,571.52 |
投资支付的现金 | -- | 168,811,474.68 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,925,426.04 | 587,041,807.27 | 153,372,571.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,893,560.04 | -526,510,983.18 | -92,843,367.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 431,815,916.00 | 81,130,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 431,815,916.00 | 81,130,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,461,193.37 | 527,085,466.84 | 487,679,238.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,233,883.93 | 26,391,847.88 | 13,793,110.17 |
筹资活动现金流出小计 | 96,695,077.30 | 553,477,314.72 | 501,472,349.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,695,077.30 | -121,661,398.72 | -420,342,349.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,437,883,221.32 | 678,985,792.52 | 678,985,792.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,883,041,016.50 | 1,437,883,221.32 | 1,059,597,006.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 662,605,195.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,785,001.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 351,322,840.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,171,736.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,168,170.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,234.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 391,610.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,662,153.18 | -- |
投资损失 | -- | 1,156,747.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,026,490.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,540,654.75 | -- |
存货的减少 | -- | -21,332,062.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 108,865,428.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 222,420,803.58 | -- |
其他 | -- | 4,558,778.13 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,407,069,810.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,437,883,221.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 678,985,792.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 758,897,428.80 | -- |
备注 | |||
