现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,134,168.42 | 281,816,513.13 | 213,975,454.76 |
收到的税费返还 | 4,509.67 | 808,516.08 | 3,672.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,379,786.32 | 2,199,384.25 | 4,351,658.09 |
经营活动现金流入小计 | 93,518,464.41 | 284,824,413.46 | 218,330,785.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,106,193.51 | 160,199,694.18 | 113,364,131.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,848,954.03 | 51,883,010.84 | 35,127,354.08 |
支付的各项税费 | 8,289,780.48 | 15,024,397.96 | 10,917,425.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,671,349.01 | 39,418,065.06 | 45,481,766.96 |
经营活动现金流出小计 | 81,916,277.03 | 266,525,168.04 | 204,890,677.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,602,187.38 | 18,299,245.42 | 13,440,107.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,353.69 | 153.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 9,353.69 | 153.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,014.65 | 9,440,985.03 | 6,366,747.00 |
投资支付的现金 | -- | 420,000.00 | 420,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 128,014.65 | 9,860,985.03 | 6,786,747.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,014.65 | -9,851,631.34 | -6,786,593.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 195,000,000.00 | 73,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 195,000,000.00 | 73,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 195,000,000.00 | 73,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,582,421.77 | 10,790,758.38 | 8,919,806.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,869.72 | 3,992,037.64 | 981,379.03 |
筹资活动现金流出小计 | 2,702,291.49 | 209,782,796.02 | 82,901,185.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,702,291.49 | -14,782,796.02 | -9,901,185.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,262,685.61 | 12,597,866.35 | 12,597,866.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,034,566.85 | 6,262,685.61 | 9,350,195.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -31,429,164.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,114,541.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,554,769.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 714,638.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 375,234.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,131,865.39 | -- |
投资损失 | -- | -9,353.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,908,799.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,812,653.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,029,669.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,874,741.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 18,299,245.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 74,824.84 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,262,685.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 12,597,866.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,335,180.74 | -- |
备注 | |||
