现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,674,153,732.18 | 6,527,919,057.55 | 5,345,784,276.09 |
收到的税费返还 | 4,539,163.58 | 78,347,676.16 | 68,793,901.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,194,173.57 | 262,924,396.47 | 213,446,723.74 |
经营活动现金流入小计 | 1,704,887,069.33 | 6,869,191,130.18 | 5,628,024,901.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,450,265,925.28 | 4,586,061,121.55 | 4,027,251,330.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,354,682.95 | 537,540,697.93 | 407,973,663.79 |
支付的各项税费 | 101,407,888.48 | 403,457,786.92 | 333,369,197.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,861,725.91 | 348,563,865.26 | 251,702,963.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,838,890,222.62 | 5,875,623,471.66 | 5,020,297,155.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -134,003,153.29 | 993,567,658.52 | 607,727,746.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 55,500,000.00 | 55,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 18,437,899.94 | 18,437,899.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,749,854.49 | 2,295,194.13 | 1,489,289.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,948,674.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,749,854.49 | 86,181,768.07 | 75,427,189.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,860,534.79 | 416,717,771.54 | 374,707,904.28 |
投资支付的现金 | 971,900.00 | 62,875,087.56 | 32,617,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,695,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 123,832,434.79 | 487,287,859.10 | 407,325,104.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,082,580.30 | -401,106,091.03 | -331,897,914.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 35,085,977.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 498,660,909.04 | 736,060,580.44 | 571,888,478.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 704,091,000.00 | 670,231,609.55 |
筹资活动现金流入小计 | 498,660,909.04 | 1,475,237,557.44 | 1,242,120,088.31 |
偿还债务支付的现金 | 277,660,909.04 | 381,060,580.44 | 220,731,287.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,252,253.71 | 399,527,481.81 | 393,129,004.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,000,000.00 | 537,907,457.55 | 542,974,466.78 |
筹资活动现金流出小计 | 474,913,162.75 | 1,318,495,519.80 | 1,156,834,759.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,747,746.29 | 156,742,037.64 | 85,285,329.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,942,593,932.31 | 1,183,843,772.00 | 1,183,842,406.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,708,337,253.39 | 1,942,593,932.31 | 1,562,074,491.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,297,698,099.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,717,739.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 268,296,502.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,605,113.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,896,665.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,292,907.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,379,723.66 | -- |
财务费用 | -- | 11,170,437.11 | -- |
投资损失 | -- | -528,137,586.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,935,078.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,606,461.41 | -- |
存货的减少 | -- | -532,016,724.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -172,448,280.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 560,007,779.17 | -- |
其他 | -- | 17,433,898.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 993,567,658.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,942,593,932.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,183,843,772.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 758,750,160.31 | -- |
备注 | |||
