现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,236,057.00 | 1,571,252,254.16 | 971,158,068.88 |
收到的税费返还 | 151,806.19 | 3,781,967.90 | 4,658,014.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,194,225.76 | 197,931,930.99 | 188,884,302.73 |
经营活动现金流入小计 | 342,077,558.72 | 1,787,777,871.64 | 1,172,147,677.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,268,751.64 | 249,342,430.40 | 133,006,947.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,434,545.19 | 626,152,259.36 | 464,730,698.88 |
支付的各项税费 | 30,464,864.24 | 121,257,750.93 | 94,420,366.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,038,988.83 | 226,926,611.07 | 337,941,653.03 |
经营活动现金流出小计 | 373,207,149.90 | 1,302,852,447.05 | 1,030,099,666.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,129,591.18 | 484,925,424.59 | 142,048,010.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 59,355,626.80 | 1,047,774,005.81 | 1,030,463,330.06 |
取得投资收益收到的现金 | 392,244.72 | 6,473,794.12 | 4,959,318.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,050.00 | 269,705.09 | 100,816.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 59,748,921.52 | 1,054,517,505.02 | 1,035,523,464.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,108,216.12 | 45,036,502.62 | 22,975,768.89 |
投资支付的现金 | 108,794,437.70 | 602,736,363.58 | 697,378,696.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,107,075.63 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122,902,653.82 | 648,879,941.83 | 720,354,465.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,153,732.30 | 405,637,563.19 | 315,168,998.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 33,836,967.35 | 39,116,918.14 | 27,578,266.85 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,836,967.35 | 39,116,918.14 | 27,578,266.85 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 248,710,016.35 | 248,710,016.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,013,232.80 | 19,902,567.72 | 10,936,145.54 |
筹资活动现金流出小计 | 3,013,232.80 | 268,612,584.07 | 259,646,161.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,823,734.55 | -229,495,665.93 | -232,067,895.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,620,751,467.91 | 948,769,169.90 | 948,769,169.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,556,282,168.83 | 1,620,751,467.91 | 1,178,918,955.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 300,179,314.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,266,502.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,025,786.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,668,044.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 942,376.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 475.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 91,482.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,729,822.59 | -- |
财务费用 | -- | -1,694,604.12 | -- |
投资损失 | -- | -2,270,129.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,281,203.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 86,709.13 | -- |
存货的减少 | -- | 6,760,475.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 44,094,128.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,807,288.66 | -- |
其他 | -- | 20,756,545.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 484,925,424.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,620,751,467.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 948,769,169.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 671,982,298.01 | -- |
备注 | 客户贷款及垫款所收回的现金调入收到其他与经营活动有关的现金 | 客户贷款及垫款所收回的现金调入收到其他与经营活动有关的现金；客户贷款及垫款所支付的现金调入支付其他与经营活动有关的现金。 | |
