现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,453,187,558.58 | 8,962,340,832.90 | 6,474,378,670.98 |
收到的税费返还 | 309,128.96 | 55,055,102.10 | 32,855,013.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,592,457.99 | 152,191,319.26 | 239,402,376.07 |
经营活动现金流入小计 | 1,475,089,145.53 | 9,169,587,254.26 | 6,746,636,060.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,489,739,631.53 | 6,642,847,733.81 | 4,684,105,060.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,609,535.51 | 691,731,853.04 | 479,462,044.82 |
支付的各项税费 | 94,562,196.79 | 318,546,231.91 | 276,361,703.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,486,393.48 | 184,721,106.70 | 235,863,029.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,945,397,757.31 | 7,837,846,925.46 | 5,675,791,838.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -470,308,611.78 | 1,331,740,328.80 | 1,070,844,221.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 328,400.00 | 14,328,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,760,764.48 | 494,320.00 | 2,591,493.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 743,490.00 | 2,035,352.48 | 668,008.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,262,775.15 | 12,262,775.15 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 1,127,267,030.18 | 270,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 225,504,254.48 | 1,142,387,877.81 | 300,550,676.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 411,594,271.01 | 613,998,304.43 | 447,346,431.53 |
投资支付的现金 | 3,842,770.46 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 331,336,700.00 | 1,684,504,820.20 | 150,353,686.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 1,416,538,776.80 | 448,928,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 846,773,741.47 | 3,715,041,901.43 | 1,046,628,118.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -621,269,486.99 | -2,572,654,023.62 | -746,077,442.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 34,710,312.50 |
取得借款收到的现金 | 2,390,336,700.00 | 2,658,484,500.00 | 2,897,636,779.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 608,663,652.50 | 51,770,226.25 |
筹资活动现金流入小计 | 2,390,336,700.00 | 3,272,148,152.50 | 2,984,117,318.09 |
偿还债务支付的现金 | 106,910,000.00 | 527,184,500.00 | 847,563,299.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,182,112.12 | 84,262,068.33 | 41,093,281.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 583,371,767.18 | 4,168,947.38 |
筹资活动现金流出小计 | 137,092,112.12 | 1,194,818,335.51 | 892,825,528.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,253,244,587.88 | 2,077,329,816.99 | 2,091,291,789.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,724,923,736.36 | 884,139,722.79 | 884,139,722.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,886,450,361.41 | 1,724,923,736.36 | 3,312,841,110.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,064,560,993.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,423,994.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 399,682,870.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,401,845.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,660,524.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 599,971.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39,628,853.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -47,465,173.57 | -- |
财务费用 | -- | 102,735,272.13 | -- |
投资损失 | -- | -19,058,225.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 36,264,049.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,507,490.25 | -- |
存货的减少 | -- | -91,950,764.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -385,639,491.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 113,883,691.47 | -- |
其他 | -- | -11,330,381.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,331,740,328.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,724,923,736.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 884,139,722.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 840,784,013.57 | -- |
备注 | |||
