现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,828,096,151.31 | 105,515,366,873.92 | 78,312,066,750.76 |
收到的税费返还 | 1,200,343.46 | 46,778,969.55 | 43,610,983.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 500,616,108.23 | 1,345,308,392.86 | 1,048,239,716.74 |
经营活动现金流入小计 | 24,339,487,662.66 | 106,959,926,011.77 | 79,434,621,040.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,542,121,813.91 | 91,539,931,901.86 | 67,025,810,637.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,986,448,233.32 | 5,028,206,028.20 | 3,894,650,979.93 |
支付的各项税费 | 212,385,194.01 | 951,951,549.79 | 816,509,407.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 433,161,282.52 | 2,621,942,281.01 | 1,641,844,415.86 |
经营活动现金流出小计 | 24,138,811,666.06 | 100,142,031,760.86 | 73,196,189,472.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 200,675,996.60 | 6,817,894,250.91 | 6,238,431,567.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 692,191,525.02 | 8,533,382,387.16 | 1,840,524,095.37 |
取得投资收益收到的现金 | 96,293,568.56 | 252,221,284.89 | 401,078,410.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 824,097.92 | 21,674,298.08 | 15,898,603.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,574,504.91 | -- |
投资活动现金流入小计 | 789,309,191.50 | 8,817,852,475.04 | 2,257,501,109.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 917,629,114.79 | 5,001,931,119.51 | 4,220,468,493.20 |
投资支付的现金 | 404,925,441.53 | 9,199,535,576.31 | 4,040,361,545.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,016,344.82 | 4,936,376.84 | 18,805,560.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 56,933,976.70 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,339,570,901.14 | 14,263,337,049.36 | 8,279,635,598.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -550,261,709.64 | -5,445,484,574.32 | -6,022,134,489.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 191,507,592.09 | 69,933,021.63 | 64,616,771.32 |
取得借款收到的现金 | 6,854,016,383.57 | 13,925,695,034.50 | 13,235,382,534.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,492,611.88 | 17,015,584.74 | 12,533,670.68 |
筹资活动现金流入小计 | 7,055,016,587.54 | 14,012,643,640.87 | 13,312,532,976.09 |
偿还债务支付的现金 | 4,917,844,548.70 | 13,494,122,760.15 | 9,369,740,533.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,298,050.80 | 951,057,561.84 | 808,414,610.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 459,744,525.20 | 497,507,448.43 | 269,880,820.11 |
筹资活动现金流出小计 | 5,519,887,124.70 | 14,942,687,770.42 | 10,448,035,964.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,535,129,462.84 | -930,044,129.55 | 2,864,497,011.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,122,149,250.34 | 1,681,109,971.07 | 1,681,109,971.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,300,550,719.59 | 2,122,149,250.34 | 4,820,385,022.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,164,445,838.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 203,693,814.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,462,444,685.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 89,628,217.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 56,807,419.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,722,883.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46,599,943.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 25,949,112.55 | -- |
财务费用 | -- | 574,943,654.34 | -- |
投资损失 | -- | -267,121,175.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,943,068.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 47,153,114.22 | -- |
存货的减少 | -- | -3,678,052,574.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -611,296,935.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,167,163,903.56 | -- |
其他 | -- | 233,965,641.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,817,894,250.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,122,149,250.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,681,109,971.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 441,039,279.27 | -- |
备注 | 客户贷款及垫款净减少额调入其他 | ||
