现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,172,674,458.33 | 7,002,453,599.17 | 6,095,109,979.96 |
收到的税费返还 | 6,254,564.51 | 224,658,436.36 | 137,851,801.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,103,353.94 | 327,169,987.05 | 309,738,081.88 |
经营活动现金流入小计 | 1,202,032,376.78 | 7,554,282,022.58 | 6,542,699,863.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 904,448,312.90 | 5,470,830,166.55 | 5,537,577,651.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,309,895.16 | 715,331,612.41 | 557,409,486.20 |
支付的各项税费 | 24,058,492.06 | 144,364,698.54 | 111,220,605.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106,318,475.85 | 836,575,686.90 | 388,087,117.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,189,135,175.97 | 7,167,102,164.40 | 6,594,294,860.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,897,200.81 | 387,179,858.18 | -51,594,997.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 92,000,000.00 | 142,149,214.66 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 145,000,000.00 | 61,003,805.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,496.70 | 211,404,184.64 | 194,350,010.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 438,549,393.85 | 470,335.45 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 28,496.70 | 886,953,578.49 | 597,973,365.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,072,853.10 | 358,971,506.49 | 208,431,458.76 |
投资支付的现金 | -- | 10,090,027.21 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,072,853.10 | 369,061,533.70 | 218,431,458.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,044,356.40 | 517,892,044.79 | 379,541,906.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 59,803.36 |
取得借款收到的现金 | 196,781,681.18 | 5,087,379,367.65 | 4,422,349,758.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 109,520,294.44 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 196,781,681.18 | 5,196,899,662.09 | 4,422,409,561.53 |
偿还债务支付的现金 | 354,464,507.07 | 5,313,414,229.86 | 4,418,716,319.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,381,355.34 | 202,090,236.71 | 162,115,283.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,674.67 | 498,617,321.46 | 302,652,608.34 |
筹资活动现金流出小计 | 380,973,537.08 | 6,014,121,788.03 | 4,883,484,211.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -184,191,855.90 | -817,222,125.94 | -461,074,650.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 442,621,800.18 | 364,090,157.45 | 364,090,157.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 262,230,071.04 | 442,621,800.18 | 246,832,321.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -489,963,214.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 275,333,975.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 432,036,949.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,467,460.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,699,075.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95,628,832.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,054,603.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -32,703,493.67 | -- |
财务费用 | -- | 24,882,440.27 | -- |
投资损失 | -- | -230,530,400.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 914,968.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,133,065.36 | -- |
存货的减少 | -- | 580,648,696.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,259,586,283.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,421,088,143.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 387,179,858.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 302,192,995.16 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 442,621,800.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 364,090,157.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 78,531,642.73 | -- |
备注 | |||
