现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,226,249.91 | 534,088,711.70 | 386,457,915.45 |
收到的税费返还 | 2,042,766.35 | 13,969,837.30 | 9,398,157.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,359,571.71 | 94,033,162.11 | 99,597,620.70 |
经营活动现金流入小计 | 146,628,587.97 | 642,091,711.11 | 495,453,693.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,997,669.08 | 244,823,697.40 | 205,652,721.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,861,479.19 | 200,099,835.02 | 157,952,478.92 |
支付的各项税费 | 6,098,331.33 | 40,024,009.23 | 24,891,256.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,898,512.08 | 91,558,748.35 | 96,418,682.33 |
经营活动现金流出小计 | 148,855,991.68 | 576,506,290.00 | 484,915,139.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,227,403.71 | 65,585,421.11 | 10,538,554.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 405,122,800.00 | 1,027,375,429.00 | 727,083,415.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,971,178.09 | 13,485,293.99 | 7,076,426.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,620.00 | 514,211.92 | 444,473.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 63,250,000.00 | 97,290,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 471,426,598.09 | 1,143,664,934.91 | 739,604,315.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,376.00 | 2,119,926.98 | 2,077,118.48 |
投资支付的现金 | 150,120,777.00 | 1,425,394,590.00 | 1,025,394,590.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 263,951,260.32 | 152,290,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 414,082,413.32 | 1,579,804,516.98 | 1,027,471,708.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,344,184.77 | -436,139,582.07 | -287,867,392.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 18,622,118.40 | 18,622,118.40 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 18,622,118.40 | 18,622,118.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,515,524.08 | 6,172,412.56 | 4,451,443.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,691,730.58 | 12,234,497.46 | 8,414,853.27 |
筹资活动现金流出小计 | 5,207,254.66 | 18,406,910.02 | 12,866,296.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,207,254.66 | 215,208.38 | 5,755,821.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,262,554,225.04 | 1,631,684,001.62 | 1,631,684,001.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,312,337,155.36 | 1,262,554,225.04 | 1,361,429,429.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,923,028.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,777,035.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,393,118.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,455,562.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,612,105.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,245,515.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 467,342.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,249,117.35 | -- |
投资损失 | -- | -11,102,032.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -530,652.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,123,825.88 | -- |
存货的减少 | -- | -12,363,730.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,861,447.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,190,053.46 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 65,585,421.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,262,554,225.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,631,684,001.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -369,129,776.58 | -- |
备注 | |||
