现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,002,122,917.21 | 7,298,661,223.31 | 8,537,140,246.85 |
收到的税费返还 | -- | 39,919,170.54 | 972,353,108.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,810,561.91 | 644,803,329.48 | 86,512,774.35 |
经营活动现金流入小计 | 2,027,933,479.12 | 7,983,383,723.33 | 9,596,006,129.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,051,507,017.99 | 5,860,323,715.33 | 7,835,079,509.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,027,161.34 | 604,498,040.38 | 452,932,240.04 |
支付的各项税费 | 94,344,094.52 | 536,457,113.12 | 297,357,317.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 204,280,384.73 | 597,319,248.17 | 712,685,557.53 |
经营活动现金流出小计 | 2,478,158,658.58 | 7,598,598,117.00 | 9,298,054,624.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -450,225,179.46 | 384,785,606.33 | 297,951,504.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,095,302.85 | 22,786,797.08 | 6,043,664.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,458,061.68 | 8,684,280.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 84,510,850.69 | 86,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 26,095,302.85 | 114,755,709.45 | 100,727,944.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,858,482.74 | 3,130,090,430.21 | 3,253,783,182.39 |
投资支付的现金 | -- | 593,772,819.84 | 574,181,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 165,893.00 | 662,161.21 | 7,281,683.00 |
投资活动现金流出小计 | 355,024,375.74 | 3,724,525,411.26 | 3,835,246,465.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -328,929,072.89 | -3,609,769,701.81 | -3,734,518,520.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,448,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,753,700,000.00 | 8,649,331,970.75 | 8,327,631,061.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,057,694,735.74 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,753,700,000.00 | 9,713,474,706.49 | 8,327,631,061.33 |
偿还债务支付的现金 | 1,075,371,118.10 | 4,859,181,962.03 | 3,027,928,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,971,693.47 | 1,468,659,866.95 | 637,269,199.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 453,302,340.23 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,249,342,811.57 | 6,781,144,169.21 | 3,665,197,449.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 504,357,188.43 | 2,932,330,537.28 | 4,662,433,611.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,818,738,556.42 | 3,113,434,631.93 | 3,113,434,631.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,543,977,356.07 | 2,818,738,556.42 | 4,340,737,377.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,262,406.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 127,956,679.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,877,878.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 200,435,642.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 57,263,361.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,936,978.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 557,738.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,315,643.60 | -- |
财务费用 | -- | 885,380,854.53 | -- |
投资损失 | -- | -1,689,122.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -57,291,137.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,969,265.70 | -- |
存货的减少 | -- | 462,353,302.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,217,377,811.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,596,809,892.78 | -- |
其他 | -- | -19,149,173.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 384,785,606.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,818,738,556.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,113,434,631.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -294,696,075.51 | -- |
备注 | |||
