现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,829,266.14 | 125,757,453.70 | 78,882,463.36 |
收到的税费返还 | -- | 2,127,464.81 | 35,397.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,228,893.29 | 49,894,062.64 | 50,353,128.60 |
经营活动现金流入小计 | 50,058,159.43 | 177,778,981.15 | 129,270,989.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,965,315.58 | 61,258,404.69 | 19,292,857.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,151,550.33 | 52,453,436.90 | 39,501,503.56 |
支付的各项税费 | 575,919.69 | 3,678,382.22 | 1,038,615.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,124,402.88 | 84,154,717.98 | 65,858,644.16 |
经营活动现金流出小计 | 48,817,188.48 | 201,544,941.79 | 125,691,621.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,240,970.95 | -23,765,960.64 | 3,579,368.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 53,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 29,751.78 | 2,145,589.76 | 1,160,445.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 601,360.00 | 94,110.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,751.78 | 55,746,949.76 | 21,254,555.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,933,506.54 | 2,118,217.74 | 1,451,695.34 |
投资支付的现金 | 24,000,000.00 | 5,500,000.00 | 1,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,200.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,939,706.54 | 7,618,217.74 | 2,951,695.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,909,954.76 | 48,128,732.02 | 18,302,860.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 50,903,478.57 | 40,684,121.43 | -- |
取得借款收到的现金 | 35,100,000.00 | 17,900,000.00 | 13,932,646.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 86,003,478.57 | 58,584,121.43 | 13,932,646.04 |
偿还债务支付的现金 | 33,636,635.60 | 15,929,418.99 | 12,050,034.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,918.69 | 75,543.35 | 52,246.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,571,866.60 | 2,189,002.00 | 7,438,995.50 |
筹资活动现金流出小计 | 65,228,420.89 | 18,193,964.34 | 19,541,277.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,775,057.68 | 40,390,157.09 | -5,608,630.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 102,838,428.71 | 37,272,023.48 | 37,272,023.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 80,944,502.58 | 102,024,951.95 | 53,545,621.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -21,619,931.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,320,754.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 727,168.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 198,891.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,714,166.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 125,986.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 69,844.89 | -- |
投资损失 | -- | -711,276.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,267.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -88,343.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,635,736.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,264,860.90 | -- |
其他 | -- | -697,244.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -23,765,960.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 102,024,951.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 37,272,023.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 64,752,928.47 | -- |
备注 | |||
