现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,317,360,938.88 | 30,888,040,308.39 | 21,551,643,997.61 |
收到的税费返还 | -- | 3,060,026.48 | 3,060,026.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 235,661,834.83 | 550,757,261.24 | 427,747,939.43 |
经营活动现金流入小计 | 10,553,022,773.71 | 31,441,857,596.11 | 21,982,451,963.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,421,480,233.85 | 7,975,641,881.57 | 6,162,938,449.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 922,446,475.02 | 3,444,356,348.05 | 2,564,495,916.01 |
支付的各项税费 | 4,360,334,390.01 | 12,905,501,412.00 | 11,699,991,181.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,446,038,290.74 | 3,468,734,002.30 | 2,511,026,628.85 |
经营活动现金流出小计 | 9,150,299,389.62 | 27,794,233,643.92 | 22,938,452,176.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,402,723,384.09 | 3,647,623,952.19 | -956,000,212.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,354,876,368.38 | 17,261,152,475.37 | 13,706,790,339.75 |
取得投资收益收到的现金 | 57,962,366.60 | 420,664,194.74 | 366,678,108.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,413.16 | 5,625,033.85 | 1,170,136.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,412,899,148.14 | 17,687,441,703.96 | 14,074,638,584.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,325,108.42 | 539,153,153.61 | 357,260,342.23 |
投资支付的现金 | 5,243,020,000.00 | 13,131,786,086.81 | 10,504,806,086.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,431,345,108.42 | 13,670,939,240.42 | 10,862,066,429.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,018,445,960.28 | 4,016,502,463.54 | 3,212,572,155.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 42,800,000.00 | 20,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 42,800,000.00 | 20,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 36,360.00 | 36,360.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,519,335,876.00 | 4,519,335,876.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,384,813.22 | 15,204,742.60 | 8,043,485.75 |
筹资活动现金流出小计 | 3,384,813.22 | 4,534,576,978.60 | 4,527,415,721.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,615,186.78 | -4,491,776,978.60 | -4,507,015,721.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 24,019,016,540.72 | 20,847,003,550.37 | 20,847,003,550.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 24,412,702,607.32 | 24,019,016,540.72 | 18,599,308,423.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 9,389,398,171.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,079,909.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 678,868,349.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 58,842,693.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,026,169.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,846,300.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,682,103.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 318,331,123.43 | -- |
财务费用 | -- | 1,030,772.28 | -- |
投资损失 | -- | -425,865,631.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -112,159,628.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -80,335,992.03 | -- |
存货的减少 | -- | -922,733,979.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -371,555,344.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,789,890,533.79 | -- |
其他 | -- | -119,425,753.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,647,623,952.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 24,019,016,540.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 20,847,003,550.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,172,012,990.35 | -- |
备注 | |||
