现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 993,302,403.71 | 4,262,751,904.86 | 3,180,070,930.28 |
收到的税费返还 | 2,287,598.08 | 55,165,982.13 | 53,030,921.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,704,753.92 | 115,266,677.81 | 85,073,127.85 |
经营活动现金流入小计 | 1,049,294,755.71 | 4,433,184,564.80 | 3,318,174,979.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 683,019,007.66 | 2,982,498,726.92 | 2,173,343,452.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,699,593.57 | 571,908,499.92 | 418,575,307.18 |
支付的各项税费 | 63,208,494.14 | 145,301,675.95 | 105,741,590.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,177,370.85 | 239,172,333.30 | 203,805,460.29 |
经营活动现金流出小计 | 969,104,466.22 | 3,938,881,236.09 | 2,901,465,810.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,190,289.49 | 494,303,328.71 | 416,709,169.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 708,820,000.00 | 2,790,230,000.00 | 2,049,670,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,890,096.70 | 8,028,241.89 | 3,437,802.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,513,080.00 | 115,497,519.76 | 88,843,405.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 68,640,584.57 | 68,640,584.57 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 189,877,456.03 | 15,440,080.22 | -- |
投资活动现金流入小计 | 966,100,632.73 | 2,997,836,426.44 | 2,210,591,792.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,711,452.08 | 251,677,164.79 | 201,185,470.96 |
投资支付的现金 | 698,990,000.00 | 2,906,205,545.30 | 2,236,026,601.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 249,642,511.99 | 216,923,120.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,005,343,964.07 | 3,374,805,830.29 | 2,437,212,071.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,243,331.34 | -376,969,403.85 | -226,620,279.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,368,890.00 | 14,400,000.00 | 10,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 294,649,115.55 | 1,163,956,255.71 | 867,732,354.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 297,018,005.55 | 1,178,356,255.71 | 877,732,354.32 |
偿还债务支付的现金 | 232,789,814.38 | 1,228,532,767.14 | 861,587,660.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,087,319.44 | 58,086,761.09 | 53,558,699.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,160,814.39 | 28,716,323.10 | 22,101,418.71 |
筹资活动现金流出小计 | 246,037,948.21 | 1,315,335,851.33 | 937,247,778.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,980,057.34 | -136,979,595.62 | -59,515,424.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 845,936,285.23 | 837,893,031.69 | 837,893,031.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 933,391,799.18 | 845,936,285.23 | 1,008,154,274.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 131,081,310.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,184,353.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 135,253,040.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,206,424.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,722,865.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52,614,327.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,267,864.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,750,805.96 | -- |
财务费用 | -- | -15,730,703.18 | -- |
投资损失 | -- | -14,080,533.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 16,677.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,068,455.56 | -- |
存货的减少 | -- | 293,292,427.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,044,431.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,872,991.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 494,303,328.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 845,936,285.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 837,893,031.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,043,253.54 | -- |
备注 | |||
