现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,161,520,866.30 | 15,062,349,460.25 | 10,404,600,680.54 |
收到的税费返还 | 4,732,212.99 | 66,773,761.71 | 61,243,433.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,155,347.92 | 125,140,831.07 | 76,296,811.09 |
经营活动现金流入小计 | 3,183,408,427.21 | 15,254,264,053.03 | 10,542,140,925.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,935,846,690.08 | 13,858,691,366.34 | 9,711,760,219.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,196,530.19 | 392,040,565.32 | 312,770,301.23 |
支付的各项税费 | 35,773,665.63 | 343,324,186.28 | 188,153,058.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88,509,308.68 | 334,747,661.19 | 241,102,880.38 |
经营活动现金流出小计 | 3,175,326,194.58 | 14,928,803,779.13 | 10,453,786,459.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,082,232.63 | 325,460,273.90 | 88,354,466.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,405.00 | 116,677.62 | 225,617.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,193,879.83 | 44,100,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 48,699,082.00 | 48,699,232.00 |
投资活动现金流入小计 | 55,405.00 | 52,009,639.45 | 93,024,849.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,329,205.63 | 51,674,618.99 | 30,737,160.81 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 54,171,082.00 | 52,747,082.00 |
投资活动现金流出小计 | 8,329,205.63 | 105,845,700.99 | 83,484,242.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,273,800.63 | -53,836,061.54 | 9,540,606.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 286,240.00 | 57,112,539.80 | 32,620,614.66 |
取得借款收到的现金 | 268,475,000.00 | 1,856,379,049.51 | 736,306,954.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,486,151.81 | 3,575,144,261.37 | 1,165,742,349.95 |
筹资活动现金流入小计 | 352,247,391.81 | 5,488,635,850.68 | 1,934,669,918.89 |
偿还债务支付的现金 | 113,000,000.00 | 2,321,630,031.42 | 993,933,904.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,428,773.04 | 44,054,814.76 | 38,583,169.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 854,596,123.65 | 3,204,373,345.31 | 2,159,587,724.65 |
筹资活动现金流出小计 | 997,024,896.69 | 5,570,058,191.49 | 3,192,104,798.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -644,777,504.88 | -81,422,340.81 | -1,257,434,879.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,331,597,077.06 | 2,086,981,543.76 | 2,086,981,543.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,674,139,481.11 | 2,331,597,077.06 | 1,040,690,384.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 120,674,793.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,511,108.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,656,041.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,862,716.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,667,242.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -432,650.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 572,043.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 21,814,284.97 | -- |
财务费用 | -- | -97,995,802.35 | -- |
投资损失 | -- | 47,875,353.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,621,474.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,141,316.47 | -- |
存货的减少 | -- | 45,285,427.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 829,346,207.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -761,291,722.98 | -- |
其他 | -- | -1,786,784.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 325,460,273.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,331,597,077.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,086,981,543.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 244,615,533.30 | -- |
备注 | |||
