现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,707,849,201.46 | 17,564,607,721.15 | 12,849,635,288.42 |
收到的税费返还 | 14,181,785.96 | 86,866,572.35 | 59,018,613.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,575,882.14 | 151,967,324.91 | 132,456,852.49 |
经营活动现金流入小计 | 4,733,606,869.56 | 17,803,441,618.41 | 13,041,110,754.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,743,309,130.54 | 14,162,096,590.11 | 10,648,320,124.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 458,951,476.93 | 1,758,148,750.84 | 1,311,987,064.01 |
支付的各项税费 | 54,874,908.87 | 167,426,404.16 | 145,466,985.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,709,205.09 | 367,881,363.90 | 245,471,614.91 |
经营活动现金流出小计 | 4,360,844,721.43 | 16,455,553,109.01 | 12,351,245,788.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 372,762,148.13 | 1,347,888,509.40 | 689,864,965.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,838,668.15 | 48,982,397.88 | 36,800,081.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 333,221.46 | 288,668.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,952,311,245.00 | 11,449,088,227.26 | 8,694,421,559.40 |
投资活动现金流入小计 | 2,956,149,913.15 | 11,498,403,846.60 | 8,731,510,309.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221,689,762.27 | 1,448,590,265.45 | 1,204,538,117.28 |
投资支付的现金 | 17,850,000.00 | 22,200,000.00 | 1,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,141,028,341.05 | 11,997,981,880.00 | 9,098,451,880.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,380,568,103.32 | 13,468,772,145.45 | 10,304,189,997.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -424,418,190.17 | -1,970,368,298.85 | -1,572,679,687.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 52,671,000.00 | 52,671,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,168,350,372.06 | 8,555,053,104.16 | 6,709,903,104.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,168,350,372.06 | 8,607,724,104.16 | 6,762,574,104.16 |
偿还债务支付的现金 | 1,077,302,795.92 | 7,099,781,750.00 | 4,501,981,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,936,667.60 | 536,497,928.83 | 494,876,009.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,486,657.44 | 152,085,462.80 | 93,053,190.48 |
筹资活动现金流出小计 | 1,113,726,120.96 | 7,788,365,141.63 | 5,089,910,950.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,054,624,251.10 | 819,358,962.53 | 1,672,663,153.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 658,254,459.33 | 463,519,025.57 | 463,519,025.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,659,380,447.84 | 658,254,459.33 | 1,255,406,610.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 405,701,181.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 71,553,027.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,166,904,506.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,976,511.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,926,299.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,814,879.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,314,734.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 25,701,755.53 | -- |
财务费用 | -- | 183,411,646.05 | -- |
投资损失 | -- | -61,599,802.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,338,802.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 648,525.32 | -- |
存货的减少 | -- | -896,339,334.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -187,461,033.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 565,272,057.86 | -- |
其他 | -- | 13,745,339.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,347,888,509.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 658,254,459.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 463,519,025.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 194,735,433.76 | -- |
备注 | |||
