现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,308,776.75 | 2,089,464,485.45 | 1,649,626,144.21 |
收到的税费返还 | 2,512,298.36 | 41,987,694.27 | 19,636,365.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,380,311.26 | 60,702,597.59 | 56,663,219.75 |
经营活动现金流入小计 | 528,201,386.37 | 2,192,154,777.31 | 1,725,925,729.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,051,137.36 | 1,290,584,686.94 | 1,101,269,555.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,936,726.01 | 451,752,758.96 | 301,055,725.16 |
支付的各项税费 | 35,479,999.51 | 140,083,448.22 | 111,419,955.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,140,404.13 | 293,190,332.62 | 243,171,055.87 |
经营活动现金流出小计 | 572,608,267.01 | 2,175,611,226.74 | 1,756,916,291.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,406,880.64 | 16,543,550.57 | -30,990,562.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 8,160,000.00 | 348,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 186,036.99 | 3,584,195.36 | 1,555,471.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 12,937,360.43 | 171,846.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19,094,048.21 | 19,094,048.21 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,191,036.99 | 43,775,604.00 | 368,821,367.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,209,055.50 | 171,361,448.35 | 76,411,941.82 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | -- | 374,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,209,055.50 | 171,361,448.35 | 450,411,941.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,018,018.51 | -127,585,844.35 | -81,590,574.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 25,000.00 | 352,738.35 | 1,162,727.81 |
取得借款收到的现金 | 267,400,000.00 | 941,267,750.90 | 649,428,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,634,382.21 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 267,425,000.00 | 980,254,871.46 | 650,591,527.81 |
偿还债务支付的现金 | 273,278,578.47 | 843,588,466.66 | 599,492,787.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,442,144.73 | 48,095,292.37 | 29,734,027.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 471,060.56 | 9,550,686.84 | 934,989.47 |
筹资活动现金流出小计 | 284,191,783.76 | 901,234,445.87 | 630,161,804.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,766,783.76 | 79,020,425.59 | 20,429,723.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 534,086,187.47 | 566,050,083.33 | 566,050,083.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 443,894,504.56 | 534,086,187.47 | 473,898,669.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -883,977,471.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 781,604,963.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66,363,027.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 118,994,928.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,414,417.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,894,144.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 64,293.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -39,915.45 | -- |
财务费用 | -- | 45,947,559.03 | -- |
投资损失 | -- | -6,872,660.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -78,000,776.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,458,582.62 | -- |
存货的减少 | -- | -38,914,743.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -213,415,338.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 229,601,732.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,543,550.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 534,086,187.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 566,050,083.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -31,963,895.86 | -- |
备注 | |||
