现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,387,244.97 | 608,788,584.22 | 390,349,591.17 |
收到的税费返还 | 8,988,647.47 | 16,975,082.67 | 16,586,688.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,299,574.65 | 14,101,767.10 | 21,986,022.71 |
经营活动现金流入小计 | 220,675,467.09 | 639,865,433.99 | 428,922,301.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,956,513.40 | 281,414,966.56 | 197,800,497.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,656,098.76 | 118,362,975.13 | 91,915,919.91 |
支付的各项税费 | 26,471,240.94 | 57,500,183.67 | 40,444,806.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,611,850.39 | 65,073,036.96 | 43,218,196.73 |
经营活动现金流出小计 | 192,695,703.49 | 522,351,162.32 | 373,379,420.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,979,763.60 | 117,514,271.67 | 55,542,881.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,897,268.82 | 8,133,697.96 | 2,058,010.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,793,000.00 | 6,793,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,200,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,897,268.82 | 258,126,697.96 | 228,851,010.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,941,778.00 | 37,346,186.31 | 35,554,784.11 |
投资支付的现金 | -- | 252,846,575.85 | 250,009,911.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,941,778.00 | 290,192,762.16 | 285,564,695.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,044,509.18 | -32,066,064.20 | -56,713,684.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 18,190,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 18,190,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 18,190,000.00 | 18,190,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 46,037.50 | 46,037.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,964,584.00 | 36,912,384.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 40,010,621.50 | 39,958,421.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -21,820,621.50 | -21,768,421.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 228,931,515.03 | 165,303,929.06 | 165,303,929.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 210,866,769.45 | 228,931,515.03 | 142,364,704.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 102,624,128.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,548,630.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,930,478.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,618,517.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,138,757.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49,768.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -920,837.50 | -- |
投资损失 | -- | -14,696,805.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,822,683.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,770,812.05 | -- |
存货的减少 | -- | -74,363,115.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,904,016.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,939,838.17 | -- |
其他 | -- | 63,232,946.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 117,514,271.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 228,931,515.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 165,303,929.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 63,627,585.97 | -- |
备注 | |||
